Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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Fondsvolumen | 3,15 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1670631958 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,84 | +10,6 % | +11,0 % |
5,75 | +17,7 % | +14,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,8 % | Mexiko |
4,1 % | Südafrika |
4,1 % | Indonesien |
3,7 % | Brasilien |
3,7 % | Kolumbien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,0926
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22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Bonität und kann bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in ABS-Anleihen, Coco-Bonds, andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,000 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
2,570 % | MEXICO 2038 | |
1,850 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
1,620 % | MALAYSIA 19/29 | |
1,570 % | SOUTH AFR. 2049 | |
1,460 % | USA 28.02.2025 4,625 | |
1,420 % | URUGUAY 20/40 | |
1,400 % | SINGAPORE REP. 09-24 | |
1,220 % | PERU 17-32 | |
1,130 % | POLEN 22/33 | |
82,760 % | übrige Positionen |
5,840 % | Mexiko | |
4,140 % | Südafrika | |
4,130 % | Indonesien | |
3,730 % | Brasilien | |
3,720 % | Kolumbien | |
3,690 % | Malaysia | |
3,270 % | Kayman Inseln | |
3,010 % | Luxemburg | |
3,000 % | Rumänien | |
2,940 % | Türkei | |
2,720 % | Peru | |
2,370 % | Polen | |
2,330 % | Dominikanische Republik | |
2,300 % | Supranational | |
2,200 % | USA | |
2,070 % | Ungarn | |
2,040 % | Tschechien | |
2,000 % | Uruguay | |
1,960 % | Singapur | |
1,850 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,830 % | Argentinien | |
1,370 % | Niederlande | |
1,300 % | Vietnam | |
1,300 % | Usbekistan | |
1,240 % | Großbritannien | |
1,220 % | Ägypten | |
1,220 % | Paraguay | |
1,190 % | Marokko | |
1,120 % | Katar | |
1,060 % | Ukraine | |
1,020 % | Kasachstan | |
0,980 % | Israel | |
0,950 % | Barbados | |
0,930 % | Elfenbeinküste | |
0,910 % | Aserbaidschan | |
0,900 % | Serbien | |
0,880 % | Jamaika | |
0,850 % | Philippinen | |
0,710 % | Oman | |
0,700 % | Kenia | |
0,690 % | Hong Kong | |
0,690 % | Tadschikistan | |
0,680 % | Thailand | |
0,670 % | Guatemala | |
0,670 % | Benin | |
0,640 % | Gabun | |
0,630 % | Georgien | |
0,610 % | Bahamas | |
0,590 % | Senegal | |
0,550 % | Kamerun | |
0,540 % | Jordanien | |
0,540 % | Mosambik | |
0,530 % | Costa Rica | |
0,530 % | Angola | |
0,520 % | San Marino | |
0,500 % | Ruanda | |
0,460 % | Trinidad und Tobago | |
0,460 % | El Salvador | |
0,450 % | Ecuador | |
0,440 % | Surinam | |
0,440 % | Montenegro | |
0,410 % | Mongolei | |
0,390 % | Mauritius | |
0,390 % | Sambia | |
0,340 % | Ghana | |
0,340 % | Kasse | |
0,340 % | Sri Lanka | |
0,340 % | Honduras | |
0,340 % | Bosnien-Herzegowina | |
0,300 % | Papua-Neuguinea | |
0,290 % | Panama | |
0,260 % | Armenien | |
0,220 % | Kuwait | |
0,210 % | Spanien | |
0,210 % | Südkorea | |
0,200 % | Chile | |
0,190 % | Indien | |
0,190 % | Albanien | |
0,150 % | Frankreich | |
0,110 % | Pakistan | |
1,960 % | übrige Länder |
57,270 % | US Dollar | |
3,920 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,690 % | Malaysische Ringgit | |
3,470 % | Indonesische Rupiah | |
3,460 % | Brasilianische Real | |
3,420 % | Südafrikanischer Rand | |
2,250 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
2,180 % | Polnischer Zloty | |
2,170 % | Kolumbianischer Peso | |
2,040 % | Tschechische Kronen | |
2,000 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
1,810 % | Rumänischer Leu | |
1,660 % | Indische Rupie | |
1,500 % | Ungarische Forint | |
1,490 % | Singapur-Dollar | |
1,420 % | Dominikanischer Peso | |
1,280 % | Türkische Lira | |
1,200 % | Chilenischer Peso | |
1,060 % | Thailändischer Baht | |
0,950 % | Kasachischer Tenge | |
0,850 % | Philippinischer Peso | |
0,770 % | Usbekistanischer So'm | |
0,140 % | Jamaikanischer Dollar |