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M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A CHF ACC H Fonds
WKN: A2JRBF ISIN: LU1670630711
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,08 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1670630711 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,24 | +9,1 % | +6,3 % |
| 5,55 | +21,6 % | +24,8 % |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 5,8 % | Mexiko |
| 4,4 % | Südafrika |
| 4,3 % | Indonesien |
| 3,9 % | Malaysia |
| 3,6 % | Kolumbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,5072
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
9,905
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen. Mindestens 80 % des Fonds werden in der Regel direkt in Anleihen investiert, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen begeben werden, die in aufstrebenden Märkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Bonität und kann bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,850 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 2,380 % | MEXICO 2038 | |
| 2,380 % | NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS | |
| 1,980 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 1,660 % | MALAYSIA 19/29 | |
| 1,650 % | SOUTH AFR. 2049 | |
| 1,490 % | USA 28.02.2025 4,625 | |
| 1,470 % | SINGAPORE REP. 15-25 | |
| 1,340 % | URUGUAY 20/40 | |
| 1,180 % | MALAYSIA 2033 | |
| 81,620 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 5,760 % | Mexiko | |
| 4,390 % | Südafrika | |
| 4,280 % | Indonesien | |
| 3,920 % | Malaysia | |
| 3,640 % | Kolumbien | |
| 3,600 % | Brasilien | |
| 3,130 % | Rumänien | |
| 3,110 % | Luxemburg | |
| 3,060 % | Kayman Inseln | |
| 2,700 % | Peru | |
| 2,600 % | Türkei | |
| 2,560 % | Polen | |
| 2,320 % | Supranational | |
| 2,120 % | Dominikanische Republik | |
| 2,090 % | Ungarn | |
| 1,900 % | Uruguay | |
| 1,800 % | Singapur | |
| 1,770 % | Usbekistan | |
| 1,690 % | Argentinien | |
| 1,680 % | USA | |
| 1,590 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,410 % | Philippinen | |
| 1,370 % | Großbritannien | |
| 1,330 % | Kasachstan | |
| 1,300 % | Vietnam | |
| 1,190 % | Ägypten | |
| 1,170 % | Marokko | |
| 1,150 % | Paraguay | |
| 1,140 % | Ukraine | |
| 1,060 % | Tschechien | |
| 1,040 % | Elfenbeinküste | |
| 1,030 % | Katar | |
| 1,020 % | Aserbaidschan | |
| 0,990 % | Israel | |
| 0,990 % | Niederlande | |
| 0,980 % | Serbien | |
| 0,850 % | Barbados | |
| 0,760 % | Kenia | |
| 0,720 % | Guatemala | |
| 0,710 % | Oman | |
| 0,710 % | Jamaika | |
| 0,700 % | Tadschikistan | |
| 0,700 % | Benin | |
| 0,670 % | Panama | |
| 0,670 % | Senegal | |
| 0,660 % | Georgien | |
| 0,650 % | Gabun | |
| 0,640 % | Thailand | |
| 0,620 % | Hong Kong | |
| 0,610 % | Bahamas | |
| 0,600 % | Jordanien | |
| 0,560 % | Mosambik | |
| 0,560 % | Kamerun | |
| 0,560 % | San Marino | |
| 0,550 % | Costa Rica | |
| 0,520 % | Ecuador | |
| 0,510 % | Ruanda | |
| 0,460 % | Angola | |
| 0,460 % | Surinam | |
| 0,450 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,400 % | Mauritius | |
| 0,360 % | Mongolei | |
| 0,350 % | Ghana | |
| 0,350 % | Honduras | |
| 0,330 % | Sri Lanka | |
| 0,320 % | Papua-Neuguinea | |
| 0,280 % | Pakistan | |
| 0,280 % | Bosnien-Herzegowina | |
| 0,270 % | Bulgarien | |
| 0,270 % | Armenien | |
| 0,230 % | Kuwait | |
| 0,230 % | Sambia | |
| 0,220 % | Südkorea | |
| 0,210 % | Kasse | |
| 0,200 % | Indien | |
| 0,160 % | Frankreich | |
| 0,150 % | Montenegro | |
| 0,130 % | Chile | |
| 3,480 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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