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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
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Fondsvolumen | 170,31 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1670629895 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,45 | +8,2 % | -3,1 % |
5,12 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,8 % | USA |
14,6 % | Frankreich |
13,1 % | Deutschland |
12,0 % | Niederlande |
10,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
20,3352
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des europäischen Marktes für Investment-Grade- Unternehmensanleihen. Kernanlage: Mindestens 70 % des Fonds werden in qualitativ hochwertige Anleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige europäische Währung lauten. Mindestens 70 % des Fonds lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro abgesichert. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in Staatsanleihen, Anleihen niedrigerer Qualität, ABS-Anleihen, Coco-Bonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Einsatz von Derivaten: zu Anlagezwecken sowie zur Reduzierung der Risiken und Kosten. Anlageansatz: Der Anlageverwalter wählt die Anlagen auf der Grundlage einer Beurteilung makroökonomischer, vermögens-, sektor- und titelbasierter Faktoren aus. Die Streuung der Anlagen über Emittenten, Branchen und Länder hinweg ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie, und der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Analystenteam unterstützt. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,210 % | NORTH.TR.G.F.-EO LIQ.DEOA | |
1,180 % | CIFC KEF 21 21/34 FLR A | |
1,060 % | CAIRN XIV 21/34 A FLRREGS | |
1,030 % | US TREASURY 2026 | |
0,970 % | DH EUR.F.II. 19/31 | |
0,940 % | BUNDANL.V.21/36 | |
0,910 % | AVOCA XXV 21/34 FLR A | |
0,880 % | STD.CHARTER 21/31 FLR MTN | |
0,860 % | BK AMERICA 21/28 FLR MTN | |
0,850 % | BUNDANL.V.17/27 | |
90,110 % | übrige Positionen |
17,760 % | USA | |
14,610 % | Frankreich | |
13,050 % | Deutschland | |
12,040 % | Niederlande | |
10,140 % | Großbritannien | |
6,550 % | Luxemburg | |
5,130 % | Irland | |
4,560 % | Italien | |
3,970 % | Spanien | |
1,730 % | Belgien | |
1,520 % | Schweiz | |
1,080 % | Österreich | |
1,020 % | Australien | |
1,020 % | Kanada | |
0,770 % | Kasse | |
0,680 % | Japan | |
0,620 % | Portugal | |
0,610 % | Singapur | |
0,580 % | Schweden | |
0,500 % | Finnland | |
0,270 % | Dänemark | |
0,250 % | Griechenland | |
0,250 % | Mexiko | |
1,290 % | übrige Länder |
98,060 % | Euro | |
1,940 % | übrige Währungen |