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ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - D EUR ACC Fonds
WKN: A2JPDT ISIN: LU1670611414
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1670611414 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,59 | +5,7 % | +11,0 % |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 38,7 % | Other |
| 32,3 % | United States |
| 4,2 % | Liquidity |
| 3,3 % | Mexico |
| 3,2 % | United Kingdom |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,822
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Portfolio Flexible Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Dazu investiert er vornehmlich und diskretionär in Schuldtitel von Emittenten weltweit (ohne Rating-Einschränkungen), darunter u. a. in Schwellenländer- und Hochzinsanleihen (zwischen 0% und 100% des Nettovermögens des Fonds). Der Fonds kann ferner eine Vielzahl von Instrumenten/Strategien einsetzen, um sein Ziel zu erreichen, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Forward Rate Notes, Devisenterminkontrakte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Zins-Futures, Anleihen-Futures und OTC-Swaps wie Zinsund Credit Default Swaps.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ABN AMRO Investment Sol.. |
|---|---|
| Anschrift |
119-121 Boulevard Haussmann
F-75008 Paris , FR |
| Internet | www.abnamroinvestmentsolutions.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 11,980 % | EURO-BUND FUTURE JUN15 XEU... | |
| 5,950 % | US 2YR NOTE (CBT) JUN25 XCB... | |
| 1,300 % | US ULTRA BOND(CBT JUN15 XCB... | |
| 0,500 % | MEXICO CITY AIRPORT TRUST | |
| 0,470 % | CPKLN 7.875 C '29 GBP | |
| 0,450 % | SAUDI GOVERNMENT INTERNATIO | |
| 0,450 % | ECOPETROL SA 6.875% 29 AP... | |
| 0,400 % | PROSUS NV 3.68% 21 JAN 2030 | |
| 0,390 % | LADDER CAPITAL FINANCE HOLD... | |
| 0,380 % | CONSOLIDATED ENERGY FIN 5.6... | |
| 77,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,680 % | Other | |
| 32,330 % | United States | |
| 4,220 % | Liquidity | |
| 3,300 % | Mexico | |
| 3,230 % | United Kingdom | |
| 2,810 % | Canada | |
| 2,800 % | Brazil | |
| 2,680 % | Netherlands | |
| 2,600 % | Cayman Islands | |
| 2,590 % | Luxemburg | |
| 2,490 % | Turkey | |
| 2,260 % | Colombia | |
| 0,010 % | übrige Länder |
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