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ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - DH USD ACC H Fonds
WKN: A2JBDB ISIN: LU1670611331
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1670611331 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,99 | +17,4 % | +14,6 % |
| 4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 40,6 % | Other |
| 28,2 % | United States |
| 5,5 % | Liquidity |
| 4,9 % | Mexico |
| 3,3 % | Brazil |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,435
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
119,229
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Portfolio Flexible Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Dazu investiert er vornehmlich und diskretionär in Schuldtitel von Emittenten weltweit (ohne Rating-Einschränkungen), darunter u. a. in Schwellenländer- und Hochzinsanleihen (zwischen 0% und 100% des Nettovermögens des Fonds). Der Fonds kann ferner eine Vielzahl von Instrumenten/Strategien einsetzen, um sein Ziel zu erreichen, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Forward Rate Notes, Devisenterminkontrakte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Zins-Futures, Anleihen-Futures und OTC-Swaps wie Zinsund Credit Default Swaps.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ABN AMRO Investment Sol.. |
|---|---|
| Anschrift |
119-121 Boulevard Haussmann
F-75008 Paris , FR |
| Internet | www.abnamroinvestmentsolutions.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 26,130 % | US 5YR NOTE (CBT) SEP24 XCB... | |
| 20,470 % | EURO-BOBL FUT JUN14 20140606 | |
| 4,710 % | US 2YR NOTE (CBT) SEP24 XCB... | |
| 0,640 % | REPUBLIC OF SERBIA 1.5 26/0... | |
| 0,490 % | GLOBAL AIR LEASE CO LTD 6.5... | |
| 0,460 % | DOMINICAN REPUBLIC 4.5% 3.... | |
| 0,450 % | MEXICO CITY AIRPORT TRUST | |
| 0,420 % | UNITED MEXICAN STATES 5.75%... | |
| 0,400 % | FEL ENERGY VI SARL 5.750% 0... | |
| 0,380 % | SAUDI GOVERNMENT INTERNATIO | |
| 45,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 40,640 % | Other | |
| 28,230 % | United States | |
| 5,550 % | Liquidity | |
| 4,890 % | Mexico | |
| 3,320 % | Brazil | |
| 3,240 % | Indonesia | |
| 3,040 % | Cayman Islands | |
| 2,360 % | India | |
| 2,330 % | Colombia | |
| 2,270 % | Canada | |
| 2,080 % | Peru | |
| 2,040 % | Dominican Republic | |
| 0,010 % | übrige Länder |
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