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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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Fondsvolumen | 36,93 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1669196492 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,77 | +10,7 % | +16,7 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.190,53
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Zur Erreichung des Anlageziels wird das Teilfondsvermögen in Zielfonds (sowohl Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktien- als auch Themenfonds), inklusive offene ETFs (exchange traded funds) sowie in Aktien und Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) und Geldmarktinstrumente, investiert. Mehr als 25% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.Unter Berücksichtigung der 25% Kapitalbeteiligungsquote kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen das restliche Teilfondsvermögen auch vollständig in einer der oben genannten Anlageklassen oder Zielfondsgattungen gehalten werden.Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.Der am 16. Dezember 2008 gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 errichtete Fonds wurde am 01. Juni 2015 in einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere nach Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 umgewandelt.
Name | 1741 Fund Services S.A. |
Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
Internet | www.mkluxinvest.lu |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
3,130 % | Dimensional World Eq EUR | |
2,260 % | EmpUSEqFu -I- | |
2,190 % | iShs VII MSCI USA ETF USD | |
2,180 % | Ossiam Shill Bar US ETF 1C EUR | |
2,180 % | Frank Temp Glb Se -I EUR-H1- | |
2,120 % | Ossiam Lux Bc Europe ETF | |
2,090 % | Glb Evol Front Mkt I-USD | |
2,070 % | AIS ST EUR 600 Shs -UCITS ETF Acc | |
2,060 % | iShs MSCI EM USD | |
2,050 % | Dimensional EM Lrg Cap EUR | |
77,670 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |