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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - C USD DIS Fonds
WKN: A2DXT3 ISIN: LU1665237290
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,62 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1665237290 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,29 | +5,0 % | +21,9 % |
12,09 | +28,3 % | +88,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
32,0 % | Versorger |
18,2 % | Immobilien |
16,2 % | Energie |
13,9 % | Industrie |
4,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
44,1 % | USA |
18,2 % | Kanada |
7,3 % | Großbritannien |
7,0 % | Italien |
4,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,1712
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,6676
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Der Fonds versucht, seine finanziellen Ziele unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Infrastrukturunternehmen und Investment Trusts beliebiger Größe und aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein ausschließender Ansatz und eine SDG-orientierte Anlage angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Anlageansatz: Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien. Die Titelauswahl wird durch eine Analyse von Infrastrukturunternehmen bestimmt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial für ein langfristiges Dividendenwachstum zu investieren. Es werden Aktien mit unterschiedlichen Dividendenwachstumstreibern ausgewählt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich unter verschiedenen Marktbedingungen voraussichtlich gut entwickeln wird. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+/ Sustainable, wie im Prospekt des Fonds definiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | M&G Luxembourg S.A. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
31,970 % | Versorger | |
18,250 % | Immobilien | |
16,230 % | Energie | |
13,950 % | Industrie | |
3,980 % | Rohstoffe | |
3,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,000 % | Finanzdienstleistungen | |
1,750 % | Barmittel | |
7,860 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,020 % | CROWN CASTLE INC. | |
3,980 % | FRANCO-NEVADA CORP. | |
3,850 % | AES CORP. DL-,01 | |
3,650 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
3,560 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
3,490 % | INTL PUBLIC PARTNER.LS-01 | |
3,460 % | HICL INFRASTRUCT LS-,0001 | |
3,440 % | ALEXANDRIA REAL EST. EQU. | |
3,060 % | EVERSOURCE ENERGY DL 5 | |
3,010 % | NATIONAL GRID PLC | |
64,480 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
44,060 % | USA | |
18,240 % | Kanada | |
7,340 % | Großbritannien | |
6,990 % | Italien | |
4,000 % | Frankreich | |
2,290 % | Japan | |
2,140 % | Australien | |
2,010 % | Deutschland | |
1,750 % | Kasse | |
1,520 % | Belgien | |
1,520 % | Niederlande | |
1,030 % | Schweiz | |
7,110 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
44,060 % | US Dollar | |
18,240 % | Kanadische Dollar | |
16,050 % | Euro | |
7,340 % | Pfund Sterling | |
2,290 % | Japanische Yen | |
2,140 % | Australische Dollar | |
1,030 % | Schweizer Franken | |
8,850 % | übrige Währungen |
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