Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
21.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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Fondsvolumen | 34,86 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1665235914 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,14 | +8,3 % | -2,3 % | |||
5,41 | +11,3 % | +25,1 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
43,1 % | USA |
9,9 % | Großbritannien |
7,3 % | Niederlande |
5,1 % | Luxemburg |
3,1 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,0079
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05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitskriterien eine höhere Rendite zu erzielen als der nachhaltige globale Hochzinsmarkt. Mindestens 80 % des Fonds werden in Anleihen niedrigerer Qualität investiert, die auf beliebige Währungen lauten und von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Das Währungsrisiko des Fonds wird in der Regel gegenüber dem US-Dollar abgesichert. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,020 % | CCO HLDGS 2027 144A | |
1,410 % | TENET HEALTH 23/28 | |
1,130 % | AVANTOR FDG 20/28 REGS | |
1,110 % | EIB 20/25 | |
1,090 % | EIB 21/26 MTN | |
1,070 % | IQVIA 23/30 144A | |
1,060 % | ROYAL CARIBB 22/27 144A | |
1,060 % | CHS/SYS 21/31 144A | |
0,970 % | GLATFELTER 21/29 144A | |
0,960 % | WE SODA INV. 24/31 REGS | |
88,120 % | übrige Positionen |
43,090 % | USA | |
9,880 % | Großbritannien | |
7,290 % | Niederlande | |
5,140 % | Luxemburg | |
3,140 % | Italien | |
2,730 % | Kanada | |
2,690 % | Frankreich | |
2,200 % | Supranational | |
2,010 % | Irland | |
1,800 % | Schweden | |
1,720 % | Deutschland | |
1,650 % | Japan | |
1,640 % | Liberia | |
1,540 % | Jersey | |
1,520 % | Spanien | |
1,210 % | Mexiko | |
1,040 % | Mauritius | |
0,830 % | Österreich | |
0,780 % | Kayman Inseln | |
0,680 % | Kasse | |
0,640 % | Griechenland | |
0,600 % | Chile | |
0,560 % | Belgien | |
0,400 % | Finnland | |
0,350 % | Portugal | |
4,870 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |