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BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond - Privilege USD DIS Fonds
WKN: A3DTY5 ISIN: LU1664649867
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
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| Fondsvolumen | 239,08 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1664649867 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,94 | -0,4 % | -- |
| 5,13 | +8,3 % | +4,6 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 80,0 % | United States |
| 4,8 % | Cash |
| 3,7 % | United Kingdom |
| 2,0 % | Sweden |
| 1,8 % | Belgium |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,5918
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
98,68
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in Investment Grade corporate bonds denominated in USD issued primarily by socially responsible companies. This Product is actively managed. The benchmark BofAML US Corporate (USD) is used for performance comparison only. The Product is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Product's portfolio will be built based on a systematic approach, combining several factor criteria such as, but not limited to, (i) cash flow generation (quality), (ii) relative valuation compared to peers (value), (iii) medium term performance trend (momentum) and (iv) low indebtedness ('low-risk').
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,950 % | BNPP MOIS ISR I C | |
| 0,820 % | LSEGA FINANCING PLC 2.00 PCT 06-APR-2028 | |
| 0,800 % | CENCORA INC 5.15 PCT 15-FEB-2035 | |
| 0,790 % | LSEGA FINANCING PLC 1.38 PCT 06-APR-2026 | |
| 0,790 % | MOODYS CORPORATION 3.10 PCT 29-NOV-2061 | |
| 0,790 % | MGIC INVESTMENT CORPORATION 5.25 PCT | |
| 0,790 % | VERISIGN INC 2.70 PCT 15-JUN-2031 | |
| 0,790 % | SMITHFIELD FOODS INC 5.20 PCT 01-APR-2.. | |
| 0,790 % | BEST BUY CO INC 1.95 PCT 01-OCT-2030 | |
| 0,790 % | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE | |
| 88,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 79,970 % | United States | |
| 4,770 % | Cash | |
| 3,700 % | United Kingdom | |
| 1,980 % | Sweden | |
| 1,810 % | Belgium | |
| 1,510 % | Italy | |
| 1,370 % | Other | |
| 1,360 % | Forex contracts | |
| 0,790 % | Germany | |
| 0,770 % | Singapore | |
| 0,750 % | Mexico | |
| 0,740 % | Switzerland | |
| 0,470 % | Finland | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,020 % | USD | |
| 0,980 % | EUR | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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