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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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Fondsvolumen | 231,38 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1664648976 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,32 | +7,2 % | -4,3 % |
5,12 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,4 % | United States |
18,7 % | Other |
13,6 % | United Kingdom |
7,8 % | Netherlands |
6,8 % | France |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,64
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Das Portfolio des Fonds wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Faktor-Kriterien, insbesondere (i) Cashflow-Generierung (Qualität), (ii) relative Bewertung im Vergleich zu den Mitbewerbern (Wert), (iii) mittelfristiger Performance-Trend (Momentum) und (iv) geringe Verschuldung ('geringes Risiko') miteinander kombiniert werden. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5 %. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index ICE BofAML Euro Corporate (EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Der Fonds verfolgt den erweiterten ESG-Ansatz, was bedeutet, dass der Fonds eine spezifischere ESG-Gewichtung implementiert (Anlagen in den nachhaltigsten Unternehmen gemäß bestimmten Kriterien und/oder unter Einbeziehung eines größeren Spektrums an Ausschlüssen), was zu strengeren ESG- und/oder CO2-Effizienz-Zielen führt. Der quantitative Ansatz wird umgesetzt, um die folgenden Ziele konsequent zu erreichen: - ein ESG-Score des Portfolios, der höher ist als der ESG-Score des Index nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere, und - ein CO2-Fußabdruck des Portfolios, der mindestens 50 % niedriger ist als der des Index. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
2,990 % | BNPP MOIS ISR I C | |
0,930 % | VISA INC 1.50 PCT 15-JUN-2026 | |
0,930 % | ASB BANK LTD 0.50 PCT 24-SEP-2029 | |
0,930 % | MCKESSON CORP 1.50 PCT 17-NOV-2025 | |
0,930 % | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 1.88 PCT | |
0,920 % | HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.32 PCT | |
0,920 % | ASB BANK LTD 0.25 PCT 08-SEP-2028 | |
0,920 % | OTE PLC 0.88 PCT 24-SEP-2026 | |
0,920 % | 3I GROUP PLC 4.88 PCT 14-JUN-2029 | |
0,920 % | MCKESSON CORP 1.63 PCT 30-OCT-2026 | |
88,690 % | übrige Positionen |
23,360 % | United States | |
18,690 % | Other | |
13,550 % | United Kingdom | |
7,780 % | Netherlands | |
6,830 % | France | |
6,180 % | Sweden | |
4,580 % | Spain | |
4,560 % | Italy | |
4,180 % | Australia | |
3,580 % | Cash | |
3,410 % | Canada | |
3,300 % | Denmark | |
0,010 % | Forex contracts |
100,000 % | EUR |