DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
-0,086
NASDAQ 1..
19.561
+1,200
DOW JONE..
41.546
+0,491
S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
-2,483
Gold
2.503
-0,656
EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.507
-0,767

BNP Paribas Funds Euro Money Market - Privilege EUR DIS Fonds

WKN: A2P6KY ISIN: LU1664648034


100,8047 EUR
+0,01 % +0,0108
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.08.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.04.24   3,26 EUR)
Fondsvolumen 3,15 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1664648034
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Olivier HEURT..
Auflagedatum 21.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,13 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,15 +4,0 % --
0,15 +4,0 % +4,3 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
91,1 % Europa
8,9 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,8047
28.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex EURSTR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Es investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Produkts eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Das Produkt ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in einen Geldmarkt-Teilfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das in einen Geldmarkt-Teilfonds investierte Kapital schwanken kann. Das Produkt ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität des Produkts zu garantieren oder den Nettoinventarwert pro Anteil zu stabilisieren. Das Risiko eines Kapitalverlusts muss von den Anteilinhabern getragen werden. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

  2,770 % BNPP CASH INVEST I + C
  1,660 % BARCLAYS BANK PLC 08-APR-2025
  1,630 % ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 30-AUG-2..
  1,630 % JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
  1,630 % CARREFOUR 03-SEP-2024
  1,620 % MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)
  1,140 % DANSKE BANK A/S 03-OCT-2024
  1,140 % REPSOL EUROPE FINANCE SARL 13-SEP-2024
  1,020 % ING BANK NV 07-OCT-2024
  1,010 % DNB BANK ASA 06-NOV-2024
  84,750 % übrige Positionen

Länder

  91,090 % Europa
  8,910 % Cash
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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