DAX
22.065
+0,467
MDAX
27.908
+0,884
TecDAX
3.583
+1,167
NASDAQ 1..
19.208
+2,867
DOW JONE..
40.100
+1,305
S&P500 I..
5.482
+2,072
L&S BREN..
65,605
-0,764
Gold
3.352
+0,109
EUR/USD
1,1348
-0,214
Bitcoin ..
93.248
-0,769

William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - R USD ACC Fonds

WKN: A2DVYZ ISIN: LU1664183214


142.961766  EUR
0,959 +1,3583
Börse
Stand 23.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 36,41 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1664183214
Portrait

--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Todd McClone,..
Auflagedatum 19.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,29 -9,8 % +43,2 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,5 % Finanzdienstleistungen
26,4 % Sonstige Konsumgüter
19,0 % Industrie
9,1 % Informationstechnologie..
3,8 % Immobilien
Nach Ländern
25,7 % Indien
7,0 % China
6,8 % Südkorea
6,8 % Chile
6,6 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
142,9618
23.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
161,94
23.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale unter Beweis gestellt haben. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 6 der SFDR. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,540 % Finanzdienstleistungen
  26,400 % Sonstige Konsumgüter
  19,000 % Industrie
  9,080 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,760 % Immobilien
  3,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,570 % Energie
  2,520 % Barmittel
  2,120 % Rohstoffe
  0,220 % Versorger
  4,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,430 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93
2,040 % S.A.C.I. FALABELLA
1,810 % CHOLAM.FIN.HLDG.(DEM.)IR1
1,660 % CENCOSUD S.A.
1,640 % AMB.ENTERP.(IND.)PVT IR10
1,620 % JB FINANCIAL GROUP SW5000
1,600 % MERITZ FINL GRP SW 500
1,600 % NUVAMA WEALTH MG LTD IR 1
1,480 % GIANT BIOG.HLD. DL-,00001
1,480 % DPC DASH LTD
82,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,680 % Indien
  7,020 % China
  6,840 % Südkorea
  6,790 % Chile
  6,640 % Brasilien
  4,380 % Saudi-Arabien
  3,660 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,390 % Taiwan
  3,250 % Polen
  2,990 % Mexiko
  2,840 % Jungferninseln (British)
  2,740 % Türkei
  2,520 % Kasse
  2,430 % Griechenland
  2,200 % Südafrika
  2,170 % Malaysia
  1,810 % Indonesien
  1,560 % Tschechien
  1,530 % Philippinen
  1,480 % Hong Kong
  1,480 % Kayman Inseln
  1,310 % Großbritannien
  0,790 % Thailand
  0,620 % Argentinien
  0,550 % Ungarn
  0,540 % Rumänien
  0,520 % Mauritius
  0,390 % Panama
  0,320 % Supranational
  1,560 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  26,730 % Indische Rupie
  8,570 % US Dollar
  6,840 % Südkoreanischer Won
  6,790 % Chilenischer Peso
  6,640 % Brasilianische Real
  5,440 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,380 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  3,760 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,250 % Polnischer Zloty
  3,080 % Euro
  3,010 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  2,990 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,740 % Türkische Lira
  2,200 % Südafrikanischer Rand
  2,170 % Malaysische Ringgit
  1,810 % Indonesische Rupiah
  1,560 % Tschechische Kronen
  1,530 % Philippinischer Peso
  1,310 % Pfund Sterling
  0,790 % Thailändischer Baht
  0,550 % Ungarische Forint
  0,540 % Rumänischer Leu
  0,400 % Hongkong-Dollar
  0,400 % Argentinischer Peso
  2,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.