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William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - R USD ACC Fonds
WKN: A2DVYZ ISIN: LU1664183214
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 35,72 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1664183214 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,92 | -8,9 % | +61,7 % |
14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
23,9 % | Sonstige Konsumgüter |
21,9 % | Finanzdienstleistungen |
20,5 % | Industrie |
11,2 % | Informationstechnologie.. |
4,5 % | Energie |
Nach Ländern | |
18,2 % | Indien |
9,1 % | Taiwan |
9,1 % | Südkorea |
7,8 % | China |
6,2 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
141,3128
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
156,08
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale unter Beweis gestellt haben. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 6 der SFDR. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundRock Management Com.. |
---|---|
Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.fundrock.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
23,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
21,950 % | Finanzdienstleistungen | |
20,480 % | Industrie | |
11,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,460 % | Energie | |
3,950 % | Immobilien | |
3,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,560 % | Barmittel | |
1,490 % | Rohstoffe | |
0,320 % | Versorger | |
5,940 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,980 % | BBB FOODS INC. O.N. | |
1,870 % | BNK FINL GRP INC. SW 5000 | |
1,840 % | AAC TECHNOLOG.HLDG.DL-,01 | |
1,810 % | CENCOSUD S.A. | |
1,760 % | JB FINANCIAL GROUP SW5000 | |
1,740 % | S.A.C.I. FALABELLA | |
1,670 % | BANK BRISYARIAH RP500 | |
1,600 % | MERITZ FINL GRP SW 500 | |
1,570 % | SHENZH.ENVICOOL TECH.A 1 | |
1,550 % | ADNOC DRILLING VE -,10 | |
82,610 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
18,250 % | Indien | |
9,080 % | Taiwan | |
9,060 % | Südkorea | |
7,790 % | China | |
6,210 % | Chile | |
5,980 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
5,180 % | Saudi-Arabien | |
5,160 % | Brasilien | |
4,550 % | Mexiko | |
3,300 % | Jungferninseln (British) | |
2,740 % | Indonesien | |
2,560 % | Kasse | |
2,050 % | Malaysia | |
2,020 % | Südafrika | |
1,940 % | Kayman Inseln | |
1,910 % | Polen | |
1,790 % | Türkei | |
1,480 % | Großbritannien | |
1,460 % | Philippinen | |
1,260 % | Tschechien | |
1,030 % | Griechenland | |
0,740 % | Thailand | |
0,570 % | Argentinien | |
0,520 % | Ungarn | |
0,520 % | Rumänien | |
0,510 % | Mauritius | |
0,380 % | Panama | |
1,960 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
19,160 % | Indische Rupie | |
9,610 % | Südkoreanischer Won | |
9,080 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
8,790 % | US Dollar | |
6,210 % | Chilenischer Peso | |
5,310 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
5,180 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
5,160 % | Brasilianische Real | |
4,640 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,550 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,740 % | Indonesische Rupiah | |
2,540 % | Malaysische Ringgit | |
2,020 % | Südafrikanischer Rand | |
1,910 % | Polnischer Zloty | |
1,790 % | Türkische Lira | |
1,700 % | Euro | |
1,480 % | Pfund Sterling | |
1,460 % | Philippinischer Peso | |
1,260 % | Tschechische Kronen | |
0,820 % | Hongkong-Dollar | |
0,740 % | Thailändischer Baht | |
0,520 % | Rumänischer Leu | |
0,520 % | Ungarische Forint | |
0,250 % | Argentinischer Peso | |
2,560 % | übrige Währungen |
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