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William Blair SICAV Emerging Markets Leaders Fund - R USD ACC Fonds
WKN: A2DVYW ISIN: LU1664182679
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 109,02 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1664182679 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,00 | +15,3 % | +9,6 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,6 % | Informationstechnologie.. |
| 22,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,5 % | Industrie |
| 3,4 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 22,7 % | Taiwan |
| 17,5 % | Indien |
| 17,3 % | Kayman Inseln |
| 7,4 % | China |
| 6,9 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,6926
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
130,44
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen in Schwellenländern weltweit. Schwellenmärkte sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen aus, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, in ihrem Land, ihrer Branche oder weltweit mit Blick auf ihre Produkte, Dienstleistungen oder Ausführungsqualität führend sind und von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (net) zu übertreffen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 37,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,080 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,500 % | Industrie | |
| 3,370 % | Energie | |
| 2,270 % | Immobilien | |
| 1,210 % | Rohstoffe | |
| 1,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,010 % | Barmittel | |
| 0,700 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,720 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 4,920 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,700 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,570 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 3,010 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,970 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,630 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,450 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 2,390 % | KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 | |
| 2,330 % | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | |
| 66,310 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,670 % | Taiwan | |
| 17,490 % | Indien | |
| 17,270 % | Kayman Inseln | |
| 7,410 % | China | |
| 6,910 % | Brasilien | |
| 4,900 % | Südkorea | |
| 3,960 % | Indonesien | |
| 3,000 % | Mexiko | |
| 2,850 % | Südafrika | |
| 2,450 % | USA | |
| 1,740 % | Thailand | |
| 1,730 % | Saudi-Arabien | |
| 1,680 % | Hong Kong | |
| 1,610 % | Bermuda | |
| 1,010 % | Kasse | |
| 0,940 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,850 % | Luxemburg | |
| 0,810 % | Mauritius | |
| 0,720 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 23,310 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 17,490 % | Indische Rupie | |
| 15,150 % | US Dollar | |
| 8,890 % | Hongkong-Dollar | |
| 7,410 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,910 % | Brasilianische Real | |
| 4,900 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,960 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,000 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,850 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,740 % | Thailändischer Baht | |
| 1,730 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,940 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,710 % | Polnischer Zloty | |
| 1,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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