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William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - R USD ACC Fonds
WKN: A2DVYS ISIN: LU1664181861
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 92,26 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1664181861 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,64 | +10,0 % | +15,5 % |
| 12,28 | +23,7 % | +83,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,0 % | Informationstechnologie.. |
| 23,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,5 % | Industrie |
| 3,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 24,6 % | Taiwan |
| 19,1 % | Indien |
| 15,5 % | Kayman Inseln |
| 7,1 % | China |
| 5,5 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
134,581
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
141,31
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets IMI Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,670 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,470 % | Industrie | |
| 3,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,510 % | Immobilien | |
| 1,550 % | Energie | |
| 0,800 % | Barmittel | |
| 0,330 % | Versorger | |
| 0,240 % | Rohstoffe | |
| 0,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,380 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 4,410 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 3,650 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 3,480 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 3,190 % | MEITUAN CL.B | |
| 3,110 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,680 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 2,620 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 2,400 % | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | |
| 2,030 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
| 64,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,550 % | Taiwan | |
| 19,140 % | Indien | |
| 15,530 % | Kayman Inseln | |
| 7,110 % | China | |
| 5,460 % | Südkorea | |
| 3,610 % | USA | |
| 3,330 % | Südafrika | |
| 3,280 % | Indonesien | |
| 2,080 % | Argentinien | |
| 2,070 % | Brasilien | |
| 2,050 % | Mexiko | |
| 1,910 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,680 % | Hong Kong | |
| 1,440 % | Saudi-Arabien | |
| 1,190 % | Philippinen | |
| 1,140 % | Griechenland | |
| 0,800 % | Kasse | |
| 0,780 % | Ungarn | |
| 0,770 % | Malaysia | |
| 0,760 % | Türkei | |
| 0,630 % | Mauritius | |
| 0,390 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,300 % | Bermuda | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 24,550 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 19,140 % | Indische Rupie | |
| 18,230 % | US Dollar | |
| 6,470 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,460 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,780 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,330 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,280 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,070 % | Brasilianische Real | |
| 2,050 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,910 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,840 % | Argentinischer Peso | |
| 1,440 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,190 % | Philippinischer Peso | |
| 1,140 % | Euro | |
| 0,780 % | Ungarische Forint | |
| 0,770 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,760 % | Türkische Lira | |
| 0,810 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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