DAX
20.642
-4,953
MDAX
25.409
-5,455
TecDAX
3.318
-4,508
NASDAQ 1..
17.541
-5,287
DOW JONE..
38.726
-4,464
S&P500 I..
5.121
-5,064
L&S BREN..
65,165
-6,694
Gold
3.025
-2,811
EUR/USD
1,0944
-0,914
Bitcoin ..
83.322
+0,143

William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - R USD ACC Fonds

WKN: A2DVYS ISIN: LU1664181861


119.936616  EUR
-3,922 -4,896
Börse
Stand 03.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 89,14 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1664181861
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Todd McClone,..
Auflagedatum 04.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,54 -0,8 % +40,2 %
14,65 +2,7 % +113,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,4 % Informationstechnologie..
25,2 % Sonstige Konsumgüter
16,5 % Finanzdienstleistungen
9,3 % Industrie
3,9 % Immobilien
Nach Ländern
23,0 % China
22,1 % Taiwan
16,7 % Indien
5,0 % Südkorea
4,1 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,9366
03.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
132,47
03.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets IMI Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,200 % Sonstige Konsumgüter
  16,540 % Finanzdienstleistungen
  9,330 % Industrie
  3,900 % Immobilien
  3,060 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,560 % Barmittel
  1,490 % Energie
  0,230 % Rohstoffe
  0,250 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,340 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
4,870 % TENCENT HLDGS HD-,00002
3,950 % SK HYNIX INC. SW 5000
3,750 % MEDIATEK INC. TA 10
3,600 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
3,000 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
2,970 % MEITUAN CL.B
2,610 % XIAOMI CORP. CL.B
2,250 % BYD CO. LTD H YC 1
2,210 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
63,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,000 % China
  22,140 % Taiwan
  16,720 % Indien
  4,950 % Südkorea
  4,100 % USA
  2,990 % Südafrika
  2,580 % Singapur
  2,460 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,310 % Mexiko
  2,290 % Brasilien
  1,960 % Hong Kong
  1,930 % Indonesien
  1,860 % Argentinien
  1,620 % Griechenland
  1,560 % Kasse
  1,470 % Saudi-Arabien
  1,290 % Philippinen
  0,980 % Kayman Inseln
  0,910 % Ungarn
  0,810 % Malaysia
  0,750 % Türkei
  0,490 % Mauritius
  0,440 % Jungferninseln (British)
  0,310 % Bermuda
  0,080 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  22,140 % Neuer Taiwan-Dollar
  17,910 % US Dollar
  16,720 % Indische Rupie
  10,430 % Hongkong-Dollar
  5,510 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,950 % Südkoreanischer Won
  2,990 % Südafrikanischer Rand
  2,460 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  2,310 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,290 % Brasilianische Real
  1,930 % Indonesische Rupiah
  1,860 % Argentinischer Peso
  1,620 % Euro
  1,470 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,290 % Philippinischer Peso
  0,910 % Ungarische Forint
  0,810 % Malaysische Ringgit
  0,750 % Türkische Lira
  1,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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