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DWS Invest Global Infrastructure - TFD EUR DIS Fonds
WKN: DWS2Q3 ISIN: LU1663931670
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,40 Mrd. EUR | ||
| Symbol | AH5I | ||
| ISIN | LU1663931670 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,90 | +11,9 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,4 % | Erdöl/Gas - Lagerung & .. |
| 17,7 % | Multiversorger |
| 15,7 % | Stromversorger |
| 12,0 % | REITs für Fernmeldemasten |
| 7,6 % | Gasversorger |
| Nach Ländern | |
| 56,0 % | USA |
| 12,9 % | Kanada |
| 7,8 % | Großbritannien |
| 7,6 % | Spanien |
| 5,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 1.336 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,91
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 8 | 28 |
| München |
125,29
|
20.12.24 | 08:36 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist EUR.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,400 % | Erdöl/Gas - Lagerung & Transport | |
| 17,700 % | Multiversorger | |
| 15,700 % | Stromversorger | |
| 12,000 % | REITs für Fernmeldemasten | |
| 7,600 % | Gasversorger | |
| 5,100 % | Hochbau | |
| 4,300 % | Integrierte Telekom.dienstl. | |
| 4,000 % | Flughafendienste | |
| 2,600 % | Wasserversorger | |
| 1,000 % | Transport für den Einzelhandel | |
| 0,800 % | Sonstige Branchen | |
| 0,800 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,010 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 6,590 % | ENBRIDGE INC. | |
| 5,860 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 5,700 % | PG + E CORP. | |
| 5,170 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
| 4,990 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
| 4,850 % | SEMPRA | |
| 3,920 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 3,850 % | NISOURCE INC. | |
| 3,700 % | EXELON CORP. | |
| 48,360 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,000 % | USA | |
| 12,900 % | Kanada | |
| 7,800 % | Großbritannien | |
| 7,600 % | Spanien | |
| 5,100 % | Frankreich | |
| 2,900 % | Italien | |
| 1,500 % | Sonstige Länder | |
| 1,300 % | China | |
| 1,300 % | Japan | |
| 1,200 % | Mexiko | |
| 1,000 % | Brasilien | |
| 0,800 % | Cayman Islands | |
| 0,600 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,500 % | US-Dollar | |
| 15,600 % | Euro | |
| 12,100 % | Kanadische Dollar | |
| 7,900 % | Britische Pfund | |
| 3,100 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,300 % | Japanische Yen | |
| 0,500 % | Australische Dollar |
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