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Schroder International Selection Fund Securitised Credit - IZ EUR ACC H Fonds
WKN: A2DWA7 ISIN: LU1662755716
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
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Fondsvolumen | 3,73 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1662755716 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,71 | +4,2 % | +7,6 % |
4,77 | +4,1 % | -4,6 % |
12,09 | +28,3 % | +88,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,0 % | Global |
2,0 % | Cash & Equiv. |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,7335
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
13,260 % | USA 24/25 ZO | |
3,710 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
3,190 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
2,680 % | G2SF 6 12/24 6% 19 Dec 2024 | |
2,560 % | FNCL 6 12/24 6% 12 Dec 2024 | |
2,090 % | USA 24/24 ZO | |
1,710 % | Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | |
1,700 % | BETA 2024-1 A2 6.5% 01 Jul 2030 | |
1,690 % | GRADE 2024-LOC3 A1 6.5877% 25 Oct 2054 | |
1,530 % | PUMA 2023-1 A 5.4675% 22 Mar 2055 | |
65,880 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
98,000 % | Global | |
2,000 % | Cash & Equiv. |
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