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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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Fondsvolumen | 3,68 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1662754586 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,73 | +5,2 % | +13,6 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
91,7 % | Global |
8,3 % | Cash & Equiv. |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,2683
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
118,8308
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
14,170 % | USA 24/24 ZO | |
6,810 % | USA 24/24 ZO | |
4,600 % | FNCL 6 8/24 6% 13 Aug 2024 | |
3,730 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
3,650 % | USA 24/24 ZO | |
3,650 % | G2SF 6 8/24 6% 20 Aug 2024 | |
3,200 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
3,150 % | G2SF 6.5 8/24 6.5% 20 Aug 2024 | |
2,020 % | USA 24/24 ZO | |
1,890 % | USA 24/24 ZO | |
53,130 % | übrige Positionen |
91,700 % | Global | |
8,300 % | Cash & Equiv. |