DNB Fund - Health Care - Retail A EUR ACC Fonds
WKN: A2DVRC ISIN: LU1660425346
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,36 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1660425346 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,48 | +11,1 % | +48,7 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 54,9 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 24,1 % | Gesundheitsdienste |
| 19,1 % | Medizinische Produkte/I.. |
| 1,4 % | Großhandel Arzneimittel |
| 0,5 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 62,6 % | USA |
| 9,7 % | Schweiz |
| 8,4 % | Dänemark |
| 7,4 % | Großbritannien |
| 4,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,668
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds kann zwischen 5 und 15 % seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Health Care Index. Er wird als Vergleichsindikator eines Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| 54,850 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 24,150 % | Gesundheitsdienste | |
| 19,070 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
| 1,400 % | Großhandel Arzneimittel | |
| 0,520 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,020 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 6,670 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 6,320 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 5,630 % | ELI LILLY | |
| 5,260 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 4,400 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
| 4,290 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
| 3,730 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 3,490 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 3,010 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
| 50,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,560 % | USA | |
| 9,650 % | Schweiz | |
| 8,360 % | Dänemark | |
| 7,420 % | Großbritannien | |
| 4,440 % | Deutschland | |
| 3,580 % | Irland | |
| 2,260 % | Niederlande | |
| 1,200 % | Kanada | |
| 0,520 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 72,240 % | US Dollar | |
| 9,650 % | Schweizer Franken | |
| 8,360 % | Dänische Kronen | |
| 8,020 % | Euro | |
| 1,200 % | Kanadische Dollar | |
| 0,530 % | übrige Währungen |
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