DAX
22.095
-1,321
MDAX
27.232
-0,955
TecDAX
3.563
-1,399
NASDAQ 1..
18.964
-3,099
DOW JONE..
41.199
-2,395
S&P500 I..
5.504
-2,880
L&S BREN..
72,325
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Gold
3.129
-1,052
EUR/USD
1,1012
+0,994
Bitcoin ..
83.717
+1,420

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H ETF

WKN: A2DVG5 ISIN: LU1655103726


165.0  EUR
-2,781 -4,72
Börse
Stand 03.04.25 - 09:04:11 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 56,65 Mrd. JPY
Symbol OP5H
ISIN LU1655103726
Portrait

(C)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,69 +0,6 % --
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,5 % Informationstechnologie..
21,2 % Gesundheitsdienstleistu..
18,4 % Sonstige Konsumgüter
17,1 % Finanzdienstleistungen
9,2 % Industrie
Nach Ländern
99,9 % Japan
0,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
162,24
165,78
03.04.25 11:07 3.873
LT Lang & Schwarz
163,72
164,32
03.04.25 11:06 1.558
LT Baader Trading
163,74
164,30
03.04.25 11:06 506
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
170,409
01.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
163,72
03.04.25 11:06 -- 1.497
Stuttgart
163,82
03.04.25 10:30 0 6
Frankfurt
163,86
03.04.25 10:17 0 6
gettex
164,40
03.04.25 10:47 0 5
Xetra
165,00
03.04.25 09:04 0 2
Düsseldorf
164,06
03.04.25 10:16 0 2
München
165,64
03.04.25 09:14 0 1
Quotrix
169,14
02.04.25 07:27 0 1
Tradegate
170,58
02.04.25 22:02 -- 1
Euronext Paris
164,9544
03.04.25 09:04 1 2
SIX SWISS (EUR)
170,06
02.04.25 17:40 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor diesem Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDRVerordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Yen (JPY) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,540 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,390 % Sonstige Konsumgüter
  17,110 % Finanzdienstleistungen
  9,210 % Industrie
  5,740 % Immobilien
  3,670 % Rohstoffe
  0,110 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,250 % SONY GROUP CORP.
3,530 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
2,840 % CHUGAI PHARMACEUT'L
2,440 % FAST RETAILING CO. YN 50
2,410 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
2,350 % NINTENDO CO. LTD
2,320 % KEYENCE CORP.
2,290 % RENESAS ELECTRONICS CORP.
2,260 % DAIICHI SANKYO CO. LTD
2,190 % SHIONOGI + CO. LTD
73,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,890 % Japan
  0,110 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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