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Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H ETF
WKN: A2DVG5 ISIN: LU1655103726
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 47,55 Mrd. JPY | ||
Symbol | OP5H | ||
ISIN | LU1655103726 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
18,79 | +20,2 % | -- |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
28,2 % | Informationstechnologie.. |
21,1 % | Sonstige Konsumgüter |
18,0 % | Finanzdienstleistungen |
15,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
99,9 % | Japan |
0,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 14.316 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.12.24 | 18:57 | 3.800 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:00 | 696 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
173,367
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:14 | -- | 3.802 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
173,52
|
20.12.24 | 19:31 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
172,34
|
20.12.24 | 21:46 | 0 | 15 |
Xetra |
174,40
|
20.12.24 | 17:36 | 0 | 4 |
München |
174,36
|
20.12.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Paris |
172,9001
|
20.12.24 | 09:04 | 1 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
174,78
|
20.12.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor diesem Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDRVerordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Yen (JPY) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Ossiam |
---|---|
Anschrift |
Place de la Madeleine
6 75008 Paris , FR |
Internet | www.ossiam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
28,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,030 % | Finanzdienstleistungen | |
15,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,390 % | Industrie | |
3,580 % | Rohstoffe | |
3,570 % | Immobilien | |
0,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,950 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
3,430 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
2,950 % | SONY GROUP CORP. | |
2,690 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
2,490 % | KEYENCE CORP. | |
2,430 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
2,240 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
2,200 % | ADVANTEST CORP. | |
2,160 % | NIPPON TEL. TEL. | |
2,150 % | DAIICHI SANKYO CO. LTD | |
72,310 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,910 % | Japan | |
0,090 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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