DAX
22.318
-0,986
MDAX
27.479
-0,769
TecDAX
3.600
-1,008
NASDAQ 1..
19.352
-0,410
DOW JONE..
41.874
-0,253
S&P500 I..
5.614
-0,338
L&S BREN..
74,345
-0,074
Gold
3.128
+0,420
EUR/USD
1,0800
+0,054
Bitcoin ..
85.078
-0,112

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG4 ISIN: LU1655103643


137.54  EUR
-0,693 -0,96
Börse
Stand 02.04.25 - 09:04:01 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 56,50 Mrd. JPY
Symbol OP5E
ISIN LU1655103643
Portrait

(C)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,74 -2,1 % --
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,5 % Informationstechnologie..
21,2 % Gesundheitsdienstleistu..
18,4 % Sonstige Konsumgüter
17,1 % Finanzdienstleistungen
9,2 % Industrie
Nach Ländern
99,9 % Japan
0,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
136,64
137,74
02.04.25 11:31 2.732
LT Lang & Schwarz
137,08
137,38
02.04.25 11:30 1.173
LT Baader Trading
137,10
137,36
02.04.25 11:30 273
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,053
31.03.25 08:00 -- 4
LS Exchange
137,08
02.04.25 11:30 -- 1.173
gettex
137,36
02.04.25 11:17 0 6
Düsseldorf
137,06
02.04.25 11:16 0 4
Stuttgart
136,94
02.04.25 11:00 0 3
Frankfurt
137,08
02.04.25 10:23 0 3
Xetra
137,54
02.04.25 09:04 0 2
München
138,26
02.04.25 08:22 0 1
Quotrix
137,68
02.04.25 07:27 0 1
Tradegate
138,78
01.04.25 22:02 -- 1
Euronext Paris
137,5457
02.04.25 09:04 1 2
SIX SWISS (EUR)
138,78
01.04.25 17:40 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor diesem Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDRVerordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Yen (JPY) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,540 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,390 % Sonstige Konsumgüter
  17,110 % Finanzdienstleistungen
  9,210 % Industrie
  5,740 % Immobilien
  3,670 % Rohstoffe
  0,110 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,250 % SONY GROUP CORP.
3,530 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
2,840 % CHUGAI PHARMACEUT'L
2,440 % FAST RETAILING CO. YN 50
2,410 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
2,350 % NINTENDO CO. LTD
2,320 % KEYENCE CORP.
2,290 % RENESAS ELECTRONICS CORP.
2,260 % DAIICHI SANKYO CO. LTD
2,190 % SHIONOGI + CO. LTD
73,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,890 % Japan
  0,110 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  99,890 % Japanische Yen
  0,110 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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