Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG4 ISIN: LU1655103643


137,82 EUR
+0,31 % +0,42
Börse
Stand 22.07.24 - 13:12:07 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 52,31 Mrd. JPY
Symbol OP5E
ISIN LU1655103643
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,54 +12,9 % --
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,1 % Informationstechnologie..
22,4 % Sonstige Konsumgüter
17,6 % Gesundheitsdienstleistu..
14,5 % Finanzdienstleistungen
10,2 % Industrie
Nach Ländern
99,9 % Japan
0,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
138,16
138,42
22.07.24 16:20 2.048
LT Lang & Schwarz
138,16
138,42
22.07.24 16:20 1.334
LT Baader Bank
138,082
138,499
22.07.24 16:20 192
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,211
19.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
138,16
22.07.24 16:20 -- 1.329
gettex
138,18
22.07.24 16:17 0 16
Frankfurt
137,94
22.07.24 14:54 0 8
Düsseldorf
138,14
22.07.24 15:16 0 8
Xetra
137,82
22.07.24 13:12 0 3
München
138,88
22.07.24 08:13 0 1
Quotrix
139,04
18.07.24 07:57 0 1
Tradegate
137,34
19.07.24 22:02 -- 1
SIX SWISS (EUR)
137,42
19.07.24 17:36 503 5
Euronext Paris
137,6994
22.07.24 09:04 1 2

Strategie

Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen (das 'investierbare Universum') Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Hinterlegungsscheine, die die zulässigen Vermögenswerte darstellen. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten: eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg Global Japan Developed Markets Large-Mid EUR Index (der 'Hauptindex'), anstrebt, und eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  26,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,350 % Sonstige Konsumgüter
  17,560 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,480 % Finanzdienstleistungen
  10,210 % Industrie
  6,320 % Immobilien
  2,920 % Rohstoffe
  0,110 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,180 % TOYOTA MOTOR CORP.
  3,290 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
  2,940 % KEYENCE CORP.
  2,940 % SONY GROUP CORP.
  2,740 % DAIICHI SANKYO CO. LTD
  2,630 % TOKYO ELECTRON LTD
  2,120 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
  2,090 % NINTENDO CO. LTD
  2,050 % SHIN-ETSU CHEM.
  2,000 % RECRUIT HOLDINGS CO.LTD
  72,020 % übrige Positionen

Länder

  99,890 % Japan
  0,110 % Kasse

Währungen

  99,890 % Japanische Yen
  0,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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