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Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF
WKN: A2DVG2 ISIN: LU1655103486
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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| Fondsvolumen | 316,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | OP4E | ||
| ISIN | LU1655103486 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,61 | +7,7 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 23,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,5 % | Industrie |
| 5,5 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 42,2 % | Großbritannien |
| 30,6 % | Schweiz |
| 11,2 % | Dänemark |
| 11,1 % | Schweden |
| 2,7 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.12.24 | 12:58 | 3.623 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:00 | 670 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
162,178
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:03 | -- | 3.716 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
158,76
|
20.12.24 | 19:25 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
158,36
|
20.12.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| München |
162,50
|
20.12.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Xetra |
159,38
|
20.12.24 | 17:36 | 1 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Euronext Paris |
160,9947
|
20.12.24 | 09:04 | 1 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
159,62
|
20.12.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der OSSIAM BLOOMBERG Europe ex EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2- Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, dessen Ziel darin besteht: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Global Europe ex-Eurozone Developed Markets Large Mid EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Euro (EUR) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ossiam |
|---|---|
| Anschrift |
Place de la Madeleine
6 75008 Paris , FR |
| Internet | www.ossiam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 23,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,280 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,480 % | Industrie | |
| 5,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,440 % | Rohstoffe | |
| 0,890 % | Versorger | |
| 0,380 % | Immobilien | |
| 0,100 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,540 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 5,340 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 4,650 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 4,540 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 4,320 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,590 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 3,310 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 2,230 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 2,050 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 1,840 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 60,590 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 42,200 % | Großbritannien | |
| 30,610 % | Schweiz | |
| 11,170 % | Dänemark | |
| 11,120 % | Schweden | |
| 2,700 % | Norwegen | |
| 1,340 % | Jersey | |
| 0,490 % | Irland | |
| 0,270 % | Spanien | |
| 0,100 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 30,730 % | Pfund Sterling | |
| 30,610 % | Schweizer Franken | |
| 12,050 % | US Dollar | |
| 11,170 % | Dänische Kronen | |
| 10,610 % | Schwedische Krone | |
| 2,700 % | Norwegische Krone | |
| 2,030 % | Euro | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
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