DAX
21.717
-3,008
MDAX
26.875
-2,254
TecDAX
3.475
-3,840
NASDAQ 1..
18.673
-4,587
DOW JONE..
40.876
-3,160
S&P500 I..
5.442
-3,975
L&S BREN..
69,985
-5,131
Gold
3.103
-1,884
EUR/USD
1,1031
+1,168
Bitcoin ..
81.715
-1,006

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG2 ISIN: LU1655103486


165.1077  EUR
-1,141 -1,9049
Börse
Stand 03.04.25 - 13:15:26 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 284,40 Mio. EUR
Symbol OP4E
ISIN LU1655103486
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,63 +7,6 % --
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,4 % Gesundheitsdienstleistu..
22,3 % Sonstige Konsumgüter
21,4 % Finanzdienstleistungen
17,1 % Industrie
5,4 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
42,0 % Großbritannien
30,8 % Schweiz
12,8 % Schweden
9,9 % Dänemark
2,4 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
164,66
165,60
03.04.25 19:22 4.014
LT Baader Trading
164,486
165,549
03.04.25 19:22 1.285
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
166,908
02.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
164,66
03.04.25 19:22 -- 4.011
Stuttgart
164,72
03.04.25 19:00 0 35
gettex
164,92
03.04.25 19:17 0 22
Frankfurt
164,84
03.04.25 18:21 0 16
Düsseldorf
165,06
03.04.25 18:46 0 10
Xetra
164,68
03.04.25 17:36 229 3
München
166,08
03.04.25 09:14 0 1
Quotrix
168,00
02.04.25 07:27 0 1
Tradegate
167,36
02.04.25 22:02 -- 1
Euronext Paris
165,1077
03.04.25 13:15 86 7
SIX SWISS (EUR)
165,14
03.04.25 17:36 80 1
Anleihen FX
165,22
03.04.25 11:58 0 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG Europe ex EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2- Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, dessen Ziel darin besteht: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Global Europe ex-Eurozone Developed Markets Large Mid EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Euro (EUR) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,420 % Gesundheitsdienstleistungen
  22,260 % Sonstige Konsumgüter
  21,410 % Finanzdienstleistungen
  17,060 % Industrie
  5,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,980 % Rohstoffe
  3,710 % Versorger
  0,740 % Immobilien
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,930 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
5,200 % NESTLE NAM. SF-,10
4,780 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
4,650 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
4,410 % ROCHE HLDG AG GEN.
4,170 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
2,900 % UNILEVER PLC LS-,031111
2,050 % RELX PLC LS -,144397
2,000 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
1,990 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
61,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,960 % Großbritannien
  30,810 % Schweiz
  12,760 % Schweden
  9,910 % Dänemark
  2,350 % Norwegen
  1,150 % Jersey
  0,720 % Irland
  0,270 % Spanien
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  30,810 % Schweizer Franken
  30,180 % Pfund Sterling
  12,260 % Schwedische Krone
  12,180 % US Dollar
  9,910 % Dänische Kronen
  2,350 % Norwegische Krone
  2,250 % Euro
  0,060 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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