Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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Fondsvolumen | 307,17 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1652855732 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,91 | +6,7 % | -3,8 % |
5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,0 % | USA |
9,1 % | Mexiko |
5,6 % | Kolumbien |
5,0 % | Brasilien |
4,5 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
959,58
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schuldtiteln aus Schwellenmärkten angelegt, oder in Ländern, die Teil des J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified oder des J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond oder des J.P. MORGAN Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Global sind. Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 1 angelegt werden, jedoch darf das Teilfondsvermögen auch in Schuldtitel mit einem Rating von CC (Standard and Poor's) oder darunter investiert werden (darunter höchstens 10 % notleidende Wertpapiere). Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,600 % | USA 23/24 ZO | |
4,290 % | USA 23/24 ZO | |
3,970 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
2,770 % | MEXICO 2038 | |
2,260 % | GUATEMALA 23/36 REGS | |
2,250 % | KOLUMBIEN 22/33 B | |
2,120 % | UNGARN 20/29 | |
1,970 % | ARGENTINIEN 20/38 | |
1,890 % | MALAYSIA 22/32 | |
1,870 % | SOUTH AFR. 2030 | |
72,010 % | übrige Positionen |
12,040 % | USA | |
9,060 % | Mexiko | |
5,580 % | Kolumbien | |
4,970 % | Brasilien | |
4,530 % | Indonesien | |
3,630 % | Ungarn | |
3,480 % | Malaysia | |
3,150 % | Südafrika | |
3,050 % | Kayman Inseln | |
2,660 % | Luxemburg | |
2,300 % | Thailand | |
2,260 % | Guatemala | |
2,180 % | Chile | |
1,970 % | Argentinien | |
1,890 % | Indien | |
1,850 % | Jordanien | |
1,640 % | Niederlande | |
1,590 % | Serbien | |
1,530 % | Irak | |
1,520 % | Großbritannien | |
1,370 % | Philippinen | |
1,370 % | Pakistan | |
1,310 % | Dominikanische Republik | |
1,300 % | Nigeria | |
1,250 % | Ägypten | |
1,120 % | Elfenbeinküste | |
1,120 % | Aserbaidschan | |
1,100 % | Kasse | |
1,040 % | Bahrain | |
0,990 % | Libanon | |
0,880 % | Venezuela | |
0,860 % | Singapur | |
0,860 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,830 % | Macao | |
0,830 % | Jungferninseln (British) | |
0,790 % | Panama | |
0,710 % | China | |
0,700 % | Marokko | |
0,690 % | Kasachstan | |
0,680 % | Rumänien | |
0,550 % | Bermuda | |
0,550 % | El Salvador | |
0,540 % | Kanada | |
0,510 % | Angola | |
0,510 % | Mongolei | |
0,500 % | Kenia | |
0,460 % | Paraguay | |
0,450 % | Mauritius | |
0,390 % | Isle of Man | |
0,380 % | Ecuador | |
0,310 % | Montenegro | |
0,300 % | Irland | |
0,280 % | Israel | |
0,260 % | Peru | |
0,250 % | Spanien | |
0,240 % | Hong Kong | |
0,240 % | Türkei | |
0,110 % | Benin | |
2,490 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |