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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
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Fondsvolumen | 397,39 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1652387967 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,73 | +10,1 % | +11,9 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,3 % | Frankreich |
20,9 % | Italien |
9,5 % | Großbritannien |
7,1 % | Luxemburg |
6,7 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,50
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich in kurz- und mittelfristige Unternehmensanleihen beliebiger Bonität, die auf Euro lauten oder in Euro abgesichert sind. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten an, einschließlich Geldmarktinstrumenten, die eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren haben. Diese Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating B-/B3 beträgt. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect- Programm am China Interbank Bond Market investieren. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: langfristige Unternehmensanleihen: 49%, Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (CCC +/Caa1 oder darunter) oder Anleihen ohne Rating, einschließlich notleidender Schuldtitel: 10%, Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere, kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Das Nettoengagement des Fonds in anderen Währungen als dem Euro kann bis zu 10% des Gesamtnettovermögens betragen. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.
Name | Eurizon Capital SA |
Anschrift |
boulevard Kockelscheuer
28 L-1821 Luxembourg , LU |
Internet | www.eurizoncapital.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,460 % | EDREAMS ODI. 22/27 REGS | |
1,400 % | COTY INC. 24/27 REGS | |
1,390 % | EDP-ENERGIAS 23/83FLR MTN | |
1,320 % | AMS-OSRAM 23/29 REGS | |
1,230 % | VALEO 22/27 MTN | |
1,210 % | ENI 20/UND. FLR | |
1,170 % | ONTEX GROUP 21/26 | |
1,130 % | TELENET F.LUX. 17/28 REGS | |
1,090 % | ILIAD 22/27 | |
1,070 % | BCO COM.PORT 19/30 FLR | |
87,530 % | übrige Positionen |
21,290 % | Frankreich | |
20,850 % | Italien | |
9,480 % | Großbritannien | |
7,090 % | Luxemburg | |
6,700 % | Spanien | |
6,400 % | Niederlande | |
5,920 % | Deutschland | |
3,100 % | Portugal | |
2,830 % | Kasse | |
2,600 % | USA | |
2,000 % | Griechenland | |
1,860 % | Österreich | |
1,620 % | Belgien | |
1,530 % | Jersey | |
1,480 % | Finnland | |
1,140 % | Schweden | |
0,710 % | Kayman Inseln | |
0,470 % | Irland | |
0,350 % | Gibraltar | |
0,220 % | Isle of Man | |
0,200 % | Panama | |
2,160 % | übrige Länder |
88,300 % | Euro | |
4,510 % | Pfund Sterling | |
3,320 % | US Dollar | |
3,870 % | übrige Währungen |