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Eurizon Fund - Absolute High Yield - Z EUR ACC Fonds
WKN: A2JD3F ISIN: LU1652387967
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
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| Fondsvolumen | 469,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1652387967 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,41 | +6,4 % | +19,9 % |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,0 % | Frankreich |
| 15,3 % | Italien |
| 12,6 % | Großbritannien |
| 7,7 % | Deutschland |
| 6,7 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,48
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich in kurz- und mittelfristige Unternehmensanleihen beliebiger Bonität, die auf Euro lauten oder in Euro abgesichert sind. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten an, einschließlich Geldmarktinstrumenten, die eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren haben. Diese Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating B-/B3 beträgt. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SA |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Kockelscheuer
28 L-1821 Luxembourg , LU |
| Internet | www.eurizoncapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,400 % | EDREAMS ODI. 22/27 REGS | |
| 1,330 % | ASTON M.C.H. 24/29 REGS | |
| 1,320 % | EDP-ENERGIAS 23/83FLR MTN | |
| 1,170 % | MAHLE MTN 21/28 | |
| 1,150 % | AMS-OSRAM 23/29 REGS | |
| 1,140 % | FINNAIR 24/29 | |
| 1,130 % | BCP V MSF 21/29 REGS | |
| 1,100 % | CPI PROP.GRP 24/29 MTN | |
| 1,070 % | ALSTOM 24/UND. FLR | |
| 1,050 % | TELENET F.LUX. 17/28 REGS | |
| 88,140 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,030 % | Frankreich | |
| 15,350 % | Italien | |
| 12,620 % | Großbritannien | |
| 7,690 % | Deutschland | |
| 6,700 % | Luxemburg | |
| 6,330 % | Spanien | |
| 4,880 % | Niederlande | |
| 3,220 % | Jersey | |
| 3,150 % | Kasse | |
| 3,100 % | Portugal | |
| 3,020 % | Schweden | |
| 2,610 % | Österreich | |
| 2,070 % | Griechenland | |
| 1,980 % | Finnland | |
| 1,630 % | USA | |
| 1,440 % | Belgien | |
| 1,250 % | Gibraltar | |
| 0,800 % | Norwegen | |
| 0,640 % | Kayman Inseln | |
| 0,440 % | Irland | |
| 0,380 % | Bermuda | |
| 0,370 % | Lettland | |
| 0,140 % | Serbien | |
| 0,120 % | Schweiz | |
| 4,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 80,290 % | Euro | |
| 8,490 % | Pfund Sterling | |
| 6,030 % | US Dollar | |
| 5,190 % | übrige Währungen |
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