Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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Fondsvolumen | 192,41 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1652387538 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,55 | +1,9 % | -- |
5,38 | +4,9 % | -6,0 % |
9,89 | +21,1 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
47,7 % | USA |
15,7 % | Japan |
6,5 % | Italien |
6,2 % | Frankreich |
5,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
99,79
|
30.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Staatsanleihenmärkten weltweit (gemessen an der Benchmark). Der Fonds legt überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen an, die auf beliebige Währungen lauten. Diese Anlagen stammen aus der ganzen Welt, einschließlich China, Russland und anderen Schwellenländern, und können teilweise ein Rating unter Investment-Grade aufweisen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren. Die Portfolioduration liegt in der Regel zwischen drei und neun Jahren. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Unternehmensschuldtitel: 40%, Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade: 40%, darunter 5% in notleidenden Schuldtiteln, Forderungsbesicherte Wertpapiere, darunter forderungsbesicherte Sukuk-Anleihen: 10%, Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10% Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Strategie Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um die Gesamtduration und das Währungsengagement sowie die Länderallokation festzulegen. Anschließend konzentriert sich der Anlageverwalter auf die Diversifizierung durch ein Engagement in Unternehmensanleihen und Schwellenmärkten (Top-Down-Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich leicht von jener der Benchmark abweichen.
Name | Eurizon Capital S.A. |
Anschrift |
Avenue de la Liberté
8 L1930 Luxemburg , LU |
Internet | -- |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,430 % | ITALIEN 20/26 | |
0,410 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
0,390 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
0,390 % | USA 23/33 | |
0,390 % | USA 15.02.2032 1,875 | |
0,380 % | USA 23/33 | |
0,380 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
0,380 % | USA 15.08.2031 1,25 | |
0,360 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
0,350 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
96,140 % | übrige Positionen |
47,670 % | USA | |
15,720 % | Japan | |
6,540 % | Italien | |
6,220 % | Frankreich | |
5,320 % | Großbritannien | |
4,120 % | Deutschland | |
3,580 % | Spanien | |
1,710 % | Kanada | |
1,380 % | Australien | |
1,200 % | Belgien | |
1,080 % | Niederlande | |
0,170 % | Dänemark | |
0,140 % | Supranational | |
0,120 % | Schweden | |
5,030 % | übrige Länder |
48,470 % | US Dollar | |
21,840 % | Euro | |
15,780 % | Japanische Yen | |
5,550 % | Pfund Sterling | |
1,710 % | Kanadische Dollar | |
1,380 % | Australische Dollar | |
0,170 % | Dänische Kronen | |
0,120 % | Schwedische Krone | |
4,980 % | übrige Währungen |