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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großbr.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
|
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Fondsvolumen | 936,46 Mio. EUR | ||
Symbol | B8TT | ||
ISIN | LU1650492173 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,85 | +17,5 % | +41,9 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
19,4 % | Financials |
17,4 % | Consumer Staples |
14,2 % | Industrials |
13,6 % | Health Care |
11,8 % | Energy |
Nach Ländern | |
100,0 % | GB |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:57 | 5.356 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,0183
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
14,2171
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:00 | -- | 5.356 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 2 | 28 |
Berlin |
17,11
|
26.09.24 | 21:53 | 0 | 26 |
Düsseldorf |
17,086
|
26.09.24 | 21:46 | 0 | 13 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Milan |
17,096
|
26.09.24 | 17:44 | 30.542 | 40 |
Euronext Paris |
17,094
|
26.09.24 | 17:35 | 23.880 | 7 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.424,50
|
26.09.24 | 17:35 | 60.604 | 35 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf GBP lautenden FTSE 100 Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen, um ein Engagement in der Wertentwicklung der 100 größten an der Londoner Börse gehandelten Unternehmen zu bieten, die ein Screening nach Größe und Liquidität bestehen, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index ('Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
19,350 % | Financials | |
17,350 % | Consumer Staples | |
14,150 % | Industrials | |
13,640 % | Health Care | |
11,770 % | Energy | |
7,550 % | Materials | |
6,040 % | Consumer Discretionary | |
4,310 % | Utilities | |
2,780 % | Communication Services | |
1,150 % | Real Estate | |
1,090 % | Technology | |
0,830 % | Other |
9,600 % | ASTRAZENECA GBP | |
8,270 % | SHELL PLC | |
6,060 % | HSBC HLDGING PLC GBP | |
5,840 % | UNILEVER PLC LONDON | |
3,500 % | BP PLC | |
3,200 % | GSK PLC | |
3,190 % | RELX PLC | |
2,730 % | BRITISH AMERICAN TOBACCO | |
2,650 % | DIAGEO PLC | |
2,460 % | RIO TINTO PLC (GBR) | |
52,500 % | übrige Positionen |
100,000 % | GB |
100,000 % | GBP |