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Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: LYX0XJ ISIN: LU1650488494
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten EUR | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,68 Mrd. EUR | ||
Symbol | LYQ3 | ||
ISIN | LU1650488494 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,71 | +5,3 % | -1,3 % |
17,16 | +4,5 % | +85,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,2 % | FR |
20,4 % | DE |
20,1 % | IT |
15,3 % | ES |
4,7 % | BE |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.04.25 | 22:59 | 1.193 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.04.25 | 17:41 | 514 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.04.25 | 22:00 | 105 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
151,2612
|
28.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
29.04.25 | 21:59 | 28 | 1.193 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
29.04.25 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
Realtime Kurs |
29.04.25 | 22:47 | 108 | 32 |
Xetra |
151,25
|
29.04.25 | 17:36 | 2.108 | 17 |
Düsseldorf |
150,935
|
29.04.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
151,025
|
29.04.25 | 19:32 | 0 | 16 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
29.04.25 | 22:26 | 7 | 1 |
München |
151,27
|
29.04.25 | 08:09 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
29.04.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
151,27
|
29.04.25 | 17:45 | 2.425 | 48 |
Euronext Paris |
151,27
|
29.04.25 | 17:35 | 1.061 | 9 |
Wiener Börse |
151,28
|
29.04.25 | 17:32 | 0 | 4 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
29.04.25 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
151,32
|
29.04.25 | 17:30 | -- | 2 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 3 und bis zu (aber nicht einschließlich) 5 Jahren einbezogen. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,260 % | FRANCE OAT 0.75% 25May28 | |
4,020 % | FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb29 | |
4,000 % | FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | |
3,710 % | FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 | |
3,540 % | FRANCE OAT 5.5% 25Apr29 | |
3,300 % | FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb30 | |
3,020 % | FRENCH REPUBL OAT % 25Nov29 | |
2,380 % | ITALIAN REPUB BTPS 5.25% 01Nov29 | |
2,080 % | SPAIN (KINGDO 6% 31Jan29 | |
2,060 % | FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct28 | |
67,630 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
26,250 % | FR | |
20,420 % | DE | |
20,100 % | IT | |
15,300 % | ES | |
4,700 % | BE | |
4,270 % | NL | |
3,340 % | AT | |
2,550 % | PT | |
1,840 % | FI | |
1,230 % | IE |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | EUR |
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