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20.232
+1,076
MDAX
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TecDAX
3.513
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NASDAQ 1..
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Gold
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EUR/USD
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-0,001
Bitcoin ..
98.893
+0,002

abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2DU5Q ISIN: LU1646954682


7.351256  EUR
0,099 +0,0073
Börse
Stand 04.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.12.24   0,03 USD)
Fondsvolumen 209,66 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1646954682
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kenneth Akint..
Auflagedatum 31.07.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,32 +10,4 % +15,7 %
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
53,5 % Indien
21,8 % Supranational
2,9 % Kasse
21,8 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,3513
04.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,7308
04.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum an, indem er in indische Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf indische Rupien lauten und von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen in Indien und/oder von Unternehmen, die in Indien ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben werde. Der Fonds kann auch in auf indische Rupien lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere investieren, die von nicht in Indien ansässigen Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Wertpapiere investieren, die von der indischen Regierung und indischen Regierungsstellen ausgegeben oder garantiert werden. Bei normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapieren anlegen, die auf indische Rupien lauten. Jedoch können Anlagen in indische inländische, festverzinsliche Wertpapiere von Zeit zu Zeit durch indische Regelungen beschränkt werden, und der Fonds kann daher ein starkes Engagement in nicht auf indische Rupien lautende Anlagen außerhalb von Indien aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
10,420 % INDIA, REP 23/37
8,650 % INDIA, REP 22/36
8,620 % India (Govt of) 7.4% 2062
7,870 % INDIA, REP 22/52
6,800 % INDIA 19/29
5,870 % INDIA, REP 22/29
4,670 % AIIB 23/33 MTN
4,410 % India (Govt of) 6.67% 2035
4,370 % INDIA, REP 21/51
2,900 % INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 8.45 1..
35,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,490 % Indien
  21,830 % Supranational
  2,920 % Kasse
  21,760 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,180 % Indische Rupie
  2,820 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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