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abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A2H6YP ISIN: LU1646950698
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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| Fondsvolumen | 69,24 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1646950698 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,81 | +5,7 % | -17,0 % |
| 5,29 | +6,2 % | -12,6 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,5 % | Frankreich |
| 18,0 % | Spanien |
| 16,9 % | Italien |
| 8,6 % | Deutschland |
| 6,2 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
121,4354
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen in Europa ausgegeben werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden ausgegeben werden. Der Fonds hält zu jeder Zeit eine Währungsexposure in Euro von 80 %. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 10 % in europäischen Schwellenländermärkten aufweisen. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,770 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
| 3,540 % | SPANIEN 22/25 | |
| 3,340 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
| 3,090 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 2,420 % | SPANIEN 17-27 | |
| 2,320 % | SPANIEN 24/31 | |
| 2,260 % | ITALIEN 24/34 | |
| 2,090 % | EU 21/26 MTN | |
| 2,080 % | ITALIEN 24/29 | |
| 2,060 % | BPIFRANCE 22/30 MTN | |
| 69,030 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,480 % | Frankreich | |
| 17,970 % | Spanien | |
| 16,930 % | Italien | |
| 8,560 % | Deutschland | |
| 6,220 % | Belgien | |
| 5,160 % | Niederlande | |
| 4,660 % | Supranational | |
| 2,960 % | Österreich | |
| 1,870 % | Kasse | |
| 1,820 % | Slowakei | |
| 1,790 % | Portugal | |
| 1,500 % | Irland | |
| 1,450 % | Finnland | |
| 0,670 % | Slowenien | |
| 0,630 % | Griechenland | |
| 0,390 % | Zypern | |
| 0,210 % | Kroatien | |
| 3,730 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,620 % | Euro | |
| 0,220 % | US Dollar | |
| 3,160 % | übrige Währungen |
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