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-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,09 % | ||
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Fondsvolumen | 134,82 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1640904006 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,27 | +1,8 % | -12,7 % |
5,12 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,3 % | Frankreich |
18,1 % | Niederlande |
15,8 % | USA |
14,3 % | Deutschland |
13,0 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
89,52
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in Euro (EUR). Der Teilfonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Für das Teilfondsvermögen dürfen Anteile an OGAW und anderer OGA nur in Höhe von insgesamt 10 % des Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds ist somit zielfondsfähig. Auf diesen Teilfonds finden Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) Anwendung. Das Anlageuniversum enthält Anleihen von Unternehmen weltweit, die einen systematischen Auswahlprozess durchlaufen haben. Dieser Auswahlprozess berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte ('ESG')-Aspekte auf Basis eigener Analysen und mit Hilfe externer Researchleistungen. Der Teilfonds investiert nur in Unternehmenstitel, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden und nicht unter die generellen Ausschlusskriterien fallen. Zusätzlich bedient sich der Fondsmanager externer Researchs einer oder mehrerer Nachhaltigkeits- Ratingagentur(en).
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
2,650 % | JPMORGAN CHASE 14/26 MTN | |
2,290 % | ARVAL SERV.L 22/26 MTN | |
2,280 % | SCHNEIDER EL 23/25 MTN | |
2,270 % | ADIDAS AG ANL 22/25 | |
2,250 % | PROLOGIS 14/26 | |
2,230 % | KERING 22/25 MTN | |
2,200 % | VISA 22/26 | |
2,190 % | JAB HOLDINGS 18/26 | |
2,120 % | HOLCIM F.LUX 19/26 MTN | |
2,100 % | LINDE 21/26 MTN | |
77,420 % | übrige Positionen |
21,320 % | Frankreich | |
18,140 % | Niederlande | |
15,790 % | USA | |
14,310 % | Deutschland | |
12,960 % | Luxemburg | |
5,000 % | Irland | |
4,560 % | Schweden | |
2,640 % | Großbritannien | |
1,880 % | Belgien | |
1,530 % | Italien | |
0,770 % | Finnland | |
0,380 % | Dänemark | |
0,720 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |