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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
24.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 89,17 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1640601875 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,20 | +7,7 % | +11,1 % |
6,35 | +12,5 % | -7,6 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,8 % | Kayman Inseln |
6,9 % | Luxemburg |
4,8 % | Niederlande |
4,6 % | Türkei |
4,4 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
80,1956
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
87,90
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, langfristig Erträge und ein Kapitalwachstum zu erreichen. Mindestens 70 % des Fonds sind in Schuldverschreibungen (auch Anleihen genannt) investiert, die von Unternehmen oder Staaten ausgegeben werden, die direkt oder indirekt in Schwellenländern engagiert sind und im Schnitt eine kurze Duration aufweisen. Schuldverschreibungen mit kurzer Duration sind in der Regel Anleihen, die eine verhältnismäßig kurze verbleibende Laufzeit bis zur Fälligkeit (Tag, an dem die Anleihe zurückgezahlt wird) und eine verhältnismäßig niedrigere Duration* aufweisen können. Anleihen können ein Rating von Investment Grade oder Sub-Investment Grade haben. Der Fonds kann bis zu 80 % in Sub-Investment-Grade-Anleihen anlegen, die zum Zeitpunkt der Anlage ein Mindestrating von CCC aufweisen. Zudem kann der Fonds bis zu 30 % in anderen übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln anlegen. Der Referenzwert des Fonds ist der Euro Short-Term Rate (EURSTR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den Referenzwert ausschließlich als Vergleichsgröße für die Wertentwicklung. Dies bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Fonds unabhängig von einem Referenzwert zu erreichen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch einen Referenzwert hinsichtlich seiner Portfoliopositionierung. Der Referenzwert dient nicht der Ausrichtung auf die vom Fonds geförderten ESG-Merkmale.
Name | Jupiter Asset Managemen.. |
Anschrift |
PO Box
10666 CM99 2BH Chelmsford , GB |
Internet | www.jupiteronline.co.uk |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
1,320 % | BOS FDING 19/24 MTN | |
1,300 % | NBK TIER 1 21/UND. REGS | |
1,260 % | PROSUS 22/27 REGS | |
1,210 % | HIKMA F.USA 20/25 REGS | |
1,200 % | ELEC.F.D.M.H 21/26 REGS | |
1,190 % | DARAN SUKU 19/25 MTN | |
1,150 % | DP WORLD SAL 20/UND. FLR | |
1,090 % | HDFC BANK 21/UND. FLR | |
1,090 % | SOUTH AFR. 18/30 | |
1,050 % | SEPLAT ENERGY 21/26 REGS | |
88,140 % | übrige Positionen |
12,850 % | Kayman Inseln | |
6,890 % | Luxemburg | |
4,830 % | Niederlande | |
4,630 % | Türkei | |
4,370 % | USA | |
3,960 % | Großbritannien | |
3,630 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,250 % | Peru | |
2,990 % | Mexiko | |
2,590 % | Kasse | |
2,540 % | Ägypten | |
2,480 % | Indien | |
2,280 % | Jungferninseln (British) | |
2,070 % | Singapur | |
2,040 % | Bermuda | |
1,990 % | Supranational | |
1,960 % | Südkorea | |
1,950 % | Indonesien | |
1,910 % | Argentinien | |
1,910 % | Mauritius | |
1,560 % | Chile | |
1,560 % | Kolumbien | |
1,470 % | Nigeria | |
1,090 % | Südafrika | |
1,040 % | Ungarn | |
1,040 % | Irland | |
1,040 % | Tschechien | |
0,980 % | Brasilien | |
0,980 % | Japan | |
0,950 % | Dominikanische Republik | |
0,950 % | Saudi-Arabien | |
0,940 % | Kenia | |
0,920 % | Thailand | |
0,920 % | Elfenbeinküste | |
0,780 % | Panama | |
0,770 % | Gabun | |
0,730 % | Senegal | |
0,720 % | Paraguay | |
0,700 % | Israel | |
0,670 % | Hong Kong | |
0,650 % | Isle of Man | |
0,580 % | Aserbaidschan | |
0,560 % | El Salvador | |
0,510 % | Polen | |
0,480 % | Mongolei | |
0,340 % | Georgien | |
0,340 % | Ecuador | |
0,210 % | Macao | |
0,180 % | Pakistan | |
5,220 % | übrige Länder |
58,640 % | Euro | |
31,460 % | US Dollar | |
4,660 % | Pfund Sterling | |
1,700 % | Ägyptisches Pfund | |
0,960 % | Indische Rupie | |
2,580 % | übrige Währungen |