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Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates - NT USD ACC Fonds
WKN: A2DT6E ISIN: LU1637934230
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 263,39 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1637934230 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,92 | +5,1 % | +15,8 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,1 % | USA |
| 16,7 % | Japan |
| 7,0 % | China |
| 6,8 % | Großbritannien |
| 4,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,6659
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
123,03
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem primär in Staatsanleihen aus überwiegend entwickelten Ländern investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Obligationen, Notes, sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von öffentlich-rechtlichen Emittenten. Zudem kann der Teilfonds in Anleihen aus dem chinesischen Festland investieren, welche an Interbanken-Anleihemärkten in China gehandelt werden. Die Anlagewährungen sind nicht beschränkt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Swisscanto Asset Manage.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | www.swisscanto.com |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,910 % | USA 28.02.2027 1,125 | |
| 4,210 % | USA 30.09.2027 0,375 | |
| 3,660 % | USA 24/34 | |
| 3,510 % | USA 30.09.2025 0,25 | |
| 3,110 % | JAPAN 23/33 | |
| 2,820 % | JAPAN 20/30 | |
| 2,770 % | USA 23/30 | |
| 2,490 % | ITALIEN 22/35 | |
| 1,980 % | JAPAN 2026 21 | |
| 1,880 % | JAPAN 2025 341 | |
| 68,660 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,130 % | USA | |
| 16,710 % | Japan | |
| 7,040 % | China | |
| 6,750 % | Großbritannien | |
| 4,500 % | Italien | |
| 4,240 % | Kanada | |
| 4,190 % | Spanien | |
| 4,170 % | Deutschland | |
| 4,010 % | Kasse | |
| 3,820 % | Supranational | |
| 1,900 % | Belgien | |
| 1,890 % | Polen | |
| 1,640 % | Frankreich | |
| 1,580 % | Südkorea | |
| 1,500 % | Mexiko | |
| 1,370 % | Österreich | |
| 1,270 % | Australien | |
| 0,980 % | Niederlande | |
| 0,790 % | Finnland | |
| 0,730 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,610 % | Malaysia | |
| 0,600 % | Indonesien | |
| 0,460 % | Norwegen | |
| 0,430 % | Thailand | |
| 0,420 % | Griechenland | |
| 0,320 % | Schweden | |
| 0,300 % | Tschechien | |
| 0,270 % | Schweiz | |
| 0,170 % | Hong Kong | |
| 0,130 % | Brasilien | |
| 1,080 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 32,200 % | US Dollar | |
| 22,760 % | Euro | |
| 17,690 % | Japanische Yen | |
| 9,820 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,700 % | Pfund Sterling | |
| 1,680 % | Kanadische Dollar | |
| 1,580 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,360 % | Australische Dollar | |
| 0,960 % | Norwegische Krone | |
| 0,700 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,610 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,520 % | Polnischer Zloty | |
| 0,460 % | Schweizer Franken | |
| 0,430 % | Thailändischer Baht | |
| 0,180 % | Schwedische Krone | |
| 0,180 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,170 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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