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Berenberg European Small Cap - R A EUR ACC Fonds
WKN: A2DVQD ISIN: LU1637619120
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 760,14 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1637619120 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,29 | +6,5 % | -- |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
28,2 % | Informationstechnologie |
24,8 % | Gesundheit/Pharma |
23,9 % | Industrie |
6,3 % | Finanzwesen |
4,4 % | Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
31,1 % | Schweden |
17,0 % | Schweiz |
10,9 % | Großbritannien |
10,7 % | Italien |
8,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:59 | 321 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
136,71
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
München |
136,77
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg European Small Cap ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51 % in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI Europe Small Cap NR (EUR) zu übertreffen. In den Anlageentscheidungen für den Fonds werden eine Vielzahl an ökologischen und sozialen Merkmalen berücksichtigt. Jeweils maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter, in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) sowie in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in closed-ended Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden, sofern diese als zulässige Wertpapiere zu qualifizieren sind. Financial Derivative Instruments (FDI), die an einem geregelten Markt oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Um die Anlagestrategie zu gewährleisten, behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, eine Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend auszusetzen, wenn das Fondsvolumen eine signifikante Größe erreicht. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Lu.. |
---|---|
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
28,160 % | Informationstechnologie | |
24,760 % | Gesundheit/Pharma | |
23,870 % | Industrie | |
6,270 % | Finanzwesen | |
4,400 % | Basiskonsumgüter | |
3,990 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
3,510 % | Energie | |
2,970 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
2,060 % | Kommunikationsdienste | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,280 % | NCAB GROUP AB(PUBL) NAMN-AKTIE | |
2,210 % | ADDLIFE AB NAMN-AKTIER B O.N. | |
2,080 % | COMET HOLDING | |
2,070 % | REVENIO GROUP CORP. REGISTERED | |
1,890 % | AMBU A/S | |
1,850 % | CHEMOMETEC AS NAVNE-AKTIER DK | |
1,820 % | ROYAL UNIBREW | |
1,760 % | NAMAKT SWISSQUOTE GROUP HOLDIN | |
1,710 % | INTERPARFUMS S.A. ACTIONS PORT | |
1,660 % | OEM INTERNATIONAL AB NAMN-AKTI | |
80,670 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
31,110 % | Schweden | |
16,990 % | Schweiz | |
10,890 % | Großbritannien | |
10,710 % | Italien | |
8,550 % | Frankreich | |
6,430 % | Dänemark | |
5,820 % | Deutschland | |
4,420 % | Finnland | |
2,120 % | Niederlande | |
2,080 % | Norwegen | |
0,880 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
34,300 % | Euro | |
30,190 % | Schwedische Kronen | |
16,120 % | Schweizer Franken | |
10,890 % | Pfund Sterling | |
6,430 % | Dänische Kronen | |
2,080 % | Norwegische Kronen |
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