DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
97.693
-1,345

Berenberg European Small Cap - R A EUR ACC Fonds

WKN: A2DVQD ISIN: LU1637619120


138.63  EUR
1,560 +2,13
Börse
Stand 22.11.24 - 21:47:35 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 760,14 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1637619120
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Peter Kraus, ..
Auflagedatum 02.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,744 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,29 +6,5 % --
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,2 % Informationstechnologie
24,8 % Gesundheit/Pharma
23,9 % Industrie
6,3 % Finanzwesen
4,4 % Basiskonsumgüter
Nach Ländern
31,1 % Schweden
17,0 % Schweiz
10,9 % Großbritannien
10,7 % Italien
8,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
138,507
139,587
22.11.24 21:59 321
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
136,71
21.11.24 08:00 -- 4
gettex
138,63
22.11.24 21:47 0 30
München
136,77
22.11.24 08:27 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg European Small Cap ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51 % in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI Europe Small Cap NR (EUR) zu übertreffen. In den Anlageentscheidungen für den Fonds werden eine Vielzahl an ökologischen und sozialen Merkmalen berücksichtigt. Jeweils maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter, in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) sowie in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in closed-ended Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden, sofern diese als zulässige Wertpapiere zu qualifizieren sind. Financial Derivative Instruments (FDI), die an einem geregelten Markt oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Um die Anlagestrategie zu gewährleisten, behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, eine Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend auszusetzen, wenn das Fondsvolumen eine signifikante Größe erreicht. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,160 % Informationstechnologie
  24,760 % Gesundheit/Pharma
  23,870 % Industrie
  6,270 % Finanzwesen
  4,400 % Basiskonsumgüter
  3,990 % Nicht-Basiskonsumgüter
  3,510 % Energie
  2,970 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  2,060 % Kommunikationsdienste
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,280 % NCAB GROUP AB(PUBL) NAMN-AKTIE
2,210 % ADDLIFE AB NAMN-AKTIER B O.N.
2,080 % COMET HOLDING
2,070 % REVENIO GROUP CORP. REGISTERED
1,890 % AMBU A/S
1,850 % CHEMOMETEC AS NAVNE-AKTIER DK
1,820 % ROYAL UNIBREW
1,760 % NAMAKT SWISSQUOTE GROUP HOLDIN
1,710 % INTERPARFUMS S.A. ACTIONS PORT
1,660 % OEM INTERNATIONAL AB NAMN-AKTI
80,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,110 % Schweden
  16,990 % Schweiz
  10,890 % Großbritannien
  10,710 % Italien
  8,550 % Frankreich
  6,430 % Dänemark
  5,820 % Deutschland
  4,420 % Finnland
  2,120 % Niederlande
  2,080 % Norwegen
  0,880 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  34,300 % Euro
  30,190 % Schwedische Kronen
  16,120 % Schweizer Franken
  10,890 % Pfund Sterling
  6,430 % Dänische Kronen
  2,080 % Norwegische Kronen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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