Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
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Fondsvolumen | 2,16 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1630042247 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,43 | +8,8 % | -- |
6,08 | +5,7 % | +1,3 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
69,0 % | USA |
7,5 % | Großbritannien |
4,3 % | Australien |
3,0 % | Irland |
2,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
104,1471
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
113,01
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert überwiegend in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Subfonds verwendet die Benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
1,220 % | TRUIST BANK 16/26 MTN | |
1,080 % | CITIGROUP 24/30 FLR | |
0,990 % | BK AMERICA 23/34 FLR | |
0,930 % | BK MONTREAL 21/26 MTN | |
0,840 % | GM FINANCIAL 20/25 | |
0,820 % | HSBC HLDGS 23/29 FLR | |
0,780 % | CENTENE 21/28 | |
0,760 % | BLUE O.TE.F. 24/29 | |
0,720 % | MASS.GL.F.II 23/28 MTN | |
0,710 % | MORGAN STANL 24/30 FLRMTN | |
91,150 % | übrige Positionen |
69,040 % | USA | |
7,520 % | Großbritannien | |
4,260 % | Australien | |
2,970 % | Irland | |
2,490 % | Kasse | |
2,230 % | Niederlande | |
2,220 % | Kanada | |
1,980 % | Frankreich | |
1,520 % | Spanien | |
0,740 % | Schweden | |
0,740 % | Singapur | |
0,620 % | Norwegen | |
0,610 % | Bermuda | |
0,550 % | Japan | |
0,470 % | Deutschland | |
0,360 % | Dänemark | |
0,280 % | Italien | |
0,250 % | Jersey | |
1,150 % | übrige Länder |
96,680 % | US Dollar | |
3,320 % | übrige Währungen |