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Innovation - EUR DIS Fonds
WKN: HAFX7Y ISIN: LU1626524190
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 22.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 14,53 Mio. EUR | ||
| Symbol | EAS2 | ||
| ISIN | LU1626524190 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,83 | +1,8 % | -- |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Fonds (INNOVATION - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,1 % | Sonstige |
| 23,4 % | Professionelle Dienste |
| 8,5 % | Software |
| 8,3 % | Maschinen |
| 7,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 23,6 % | Sonstige |
| 22,5 % | Großbritannien |
| 14,4 % | Schweden |
| 12,9 % | USA |
| 11,7 % | Bundesrep. Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:59 | 933 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,26
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
58,02
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Für den Teilfonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit, einschließlich Schwellenländer, in Aktien, ADRs/GDRs, Renten, Genussscheine, strukturierte Produkte und Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben werden. Ein Erwerb von Zertifikaten ist ausgeschlossen. Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen. Eine Investition in Renten ist bis zu maximal 49 % des Netto-Teilfondsvermögens möglich. Darüber hinaus erfolgt keine Investition in Mortgage Backed Securities (MBS) oder Asset Backed Securiteis (ABS). Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 38,100 % | Sonstige | |
| 23,400 % | Professionelle Dienste | |
| 8,500 % | Software | |
| 8,300 % | Maschinen | |
| 7,800 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,400 % | Kraftfahrzeugkomponenten | |
| 6,400 % | Gesundheitswesen: Einrichtu... | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,400 % | EDAG Engineering Group AG Inhaber-Akti.. | |
| 7,150 % | Learning Technolog.Group PLC Registere.. | |
| 6,410 % | Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01 | |
| 5,470 % | AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N. | |
| 5,400 % | Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 | |
| 4,910 % | Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.. | |
| 4,710 % | WNS Holdings Ltd. Reg.Shares LS-,1 | |
| 4,240 % | Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N. | |
| 4,060 % | MAX Automation SE Namens-Aktien o.N. | |
| 4,050 % | Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class.. | |
| 46,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,600 % | Sonstige | |
| 22,500 % | Großbritannien | |
| 14,400 % | Schweden | |
| 12,900 % | USA | |
| 11,700 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 7,500 % | Frankreich | |
| 7,400 % | Schweiz | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 32,400 % | Euro | |
| 24,400 % | US-Dollar | |
| 23,400 % | Britische Pfund | |
| 16,700 % | Schwedische Kronen | |
| 3,100 % | Norwegische Kronen |
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