Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 49,40 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1626021957 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,45 | +9,0 % | +17,8 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
63,8 % | USA |
2,2 % | Frankreich |
1,9 % | Kayman Inseln |
1,7 % | Großbritannien |
1,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,022
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,96
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Franklin Flexible Alpha Bond Fund (der 'Fonds') verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und ist bestrebt, über einen vollständigen Marktzyklus hinweg (d. h. über einen Zeitraum, der einen vollständigen Geschäfts- und Konjunkturzyklus umfasst, was Phasen steigender und sinkender Zinssätze beinhalten kann) Erträge zu generieren und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen in einem Maße zu steigern, das den FTSE 3-Month US Treasury Bill Index übertrifft. Der Fonds investiert vornehmlich direkt oder indirekt (über Derivate) in eine breite Palette an Schuldtiteln jeglicher Laufzeit, Duration und Qualität (einschließlich Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Bewertung, niedrigem Rating, ohne Rating und/oder - bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds - notleidende Wertpapiere), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land begeben werden. Das Portfolio des Fonds kann umfassen: hochverzinsliche Anleihen ('Junk Bonds'), ausfallgefährdete Schuldtitel (Wertpapiere von Unternehmen, die sich in einem finanziellen oder anderweitigen Umstrukturierungsprozess oder in einem Insolvenzverfahren befinden oder denen dies bevorsteht), wandelbare Wertpapiere oder CoCos (die Anlagen in CoCos sind auf 5 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt), hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Credit-Linked-Papiere, deren Wert sich aus einem Index ableitet. Der Fonds kann auch in Anteile anderer Investmentfonds und, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt, in Festlandchina investieren (jeweils begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens).
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
12,100 % | USA 30.09.2025 0,25 | |
4,800 % | FED.HOME LN BKS 06/03/16 | |
4,340 % | FNMA 21/51 POOL MA4465 | |
4,330 % | US TREASURY 2026 | |
4,140 % | USA 30.11.2025 0,375 | |
2,390 % | USA 31.08.2025 0,25 | |
2,350 % | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | |
2,060 % | US TREASURY 2025 | |
2,010 % | JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL | |
1,580 % | USA 31.10.2025 0,25 | |
59,900 % | übrige Positionen |
63,820 % | USA | |
2,180 % | Frankreich | |
1,910 % | Kayman Inseln | |
1,660 % | Großbritannien | |
1,660 % | Niederlande | |
1,490 % | Kanada | |
1,330 % | Irland | |
1,250 % | Japan | |
0,820 % | Südkorea | |
0,700 % | Kasse | |
0,620 % | Mexiko | |
0,500 % | Norwegen | |
0,430 % | Schweiz | |
0,420 % | Österreich | |
0,420 % | Dänemark | |
0,420 % | Spanien | |
0,420 % | Indien | |
0,400 % | Chile | |
0,390 % | Italien | |
0,390 % | Luxemburg | |
0,380 % | Supranational | |
0,290 % | Jersey | |
18,100 % | übrige Länder |
85,620 % | US Dollar | |
10,440 % | Euro | |
2,010 % | Japanische Yen | |
1,150 % | Pfund Sterling | |
0,780 % | übrige Währungen |