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Carmignac Portfolio Credit - A EUR ACC Fonds
WKN: A2DSRU ISIN: LU1623762843
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,63 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1623762843 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,38 | +14,2 % | -- |
4,77 | +10,5 % | +4,5 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,7 % | Frankreich |
9,5 % | Großbritannien |
7,9 % | Bermuda |
7,6 % | Niederlande |
6,5 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
147,09
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator auf jährlicher Basis über einen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short-Strategien auf allen internationalen Anleihenmärkten stützt. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 75% BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index (ER00) und 25% BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index (HE00), für die abgesicherten Aktien in die Referenzwährung der Aktie umgerechnet. Der Referenzindikator des Teilfonds wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet und vierteljährlich neu gewichtet. Bis zu 100% des Teilfondsvermögens können in fest- und/oder variabel verzinslichen Unternehmensanleihen, inflationsgeschützten Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investieren. Der Teilfonds kann außerdem zusätzlich Staatsanleihen halten. Darüber hinaus können bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds in Verbriefungsinstrumenten angelegt werden. Die modifizierte Gesamtduration des Portfolios, die als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte definiert wird, kann zwischen -4 und +10 schwanken. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Der Teilfonds unterliegt keinen geografischen Beschränkungen und legt auch in Schwellenländern an.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Carmignac Gestion |
---|---|
Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
Internet | www.carmignac.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,060 % | TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN | |
1,520 % | ENI 20/UND. FLR | |
1,430 % | PARA.ENRG.SV 24/29 | |
1,340 % | TELEFONICA EUROPE 07/06/2031 | |
1,250 % | PARATUS ENER.SVS DL 4,9 | |
1,240 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
1,210 % | BORR IHC 23/30 144A | |
1,050 % | ORPEA ACT.NOM. EO 10,- | |
1,030 % | IWG US FIN. 24/30 | |
1,000 % | BNP PARIBAS 22/UND. FLR | |
86,870 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
13,700 % | Frankreich | |
9,480 % | Großbritannien | |
7,880 % | Bermuda | |
7,610 % | Niederlande | |
6,520 % | USA | |
6,480 % | Italien | |
5,110 % | Irland | |
3,660 % | Spanien | |
3,490 % | Griechenland | |
2,630 % | Österreich | |
2,380 % | Mexiko | |
1,910 % | Schweden | |
1,680 % | Luxemburg | |
1,640 % | Deutschland | |
1,640 % | Finnland | |
1,320 % | Chile | |
1,320 % | Norwegen | |
1,310 % | Ungarn | |
1,220 % | Portugal | |
0,980 % | Guernsey | |
0,960 % | Türkei | |
0,950 % | Schweiz | |
0,930 % | Kayman Inseln | |
0,830 % | Tschechien | |
0,640 % | Zypern | |
0,570 % | Singapur | |
0,400 % | Belgien | |
0,360 % | Slowenien | |
0,270 % | Malaysia | |
0,240 % | Rumänien | |
0,230 % | Kanada | |
0,220 % | Peru | |
0,210 % | Mauritius | |
0,160 % | Jersey | |
11,070 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
65,240 % | Euro | |
33,220 % | US Dollar | |
3,600 % | Pfund Sterling |
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