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AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - I GBP ACC H Fonds
WKN: A2DSD2 ISIN: LU1622150438
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 66,36 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1622150438 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,14 | +14,6 % | +26,2 % |
| 10,83 | +24,3 % | +76,0 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 50,3 % | Financials |
| 25,9 % | Industrials |
| 5,0 % | Utilities |
| 4,2 % | Treasuries |
| 0,5 % | Emerging sovereign (ext.. |
| Nach Ländern | |
| 49,2 % | EMU |
| 14,8 % | North America |
| 12,8 % | Europe ex-EMU |
| 5,5 % | Emerging countries |
| 0,7 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.530,3094
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
1.288,02
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielen einer positiven Rendite unter jeder Art von Marktbedingungen (Absolute-Return-Strategie). Insbesondere strebt der Teilfonds an, den EONIA (compounded daily) Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren). Zur Veranschaulichung: Angesichts des Risikoprofils wird erwartet, dass die Rendite den EONIA Index +4 % p. a. übersteigt (vor Abzug der geltenden Gebühren). Der Teilfonds ist bestrebt, eine Volatilität von 4,5 % nicht zu überschreiten. Der Teilfonds investiert in Schuldtitel und bis zu 30 % des Nettovermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS). 'To Be Announced-Wertpapiere' (TBA) sind auf 30 % des Nettovermögens begrenzt. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings oder der Währung für diese Anlagen. Der Teilfonds versucht, die Auswirkungen der meisten Wechselkursunterschiede bei Anlagen in nicht auf Euro lautenden Wertpapieren zu beseitigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
Bestandteile
| 50,290 % | Financials | |
| 25,910 % | Industrials | |
| 4,950 % | Utilities | |
| 4,230 % | Treasuries | |
| 0,530 % | Emerging sovereign (external debt) | |
| 0,300 % | Securitized | |
| 0,160 % | Others | |
| 13,630 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,440 % | DEUTSCHE BANK AG | |
| 2,240 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | |
| 2,020 % | INTESA SANPAOLO SPA | |
| 1,940 % | ASR NEDERLAND NV | |
| 1,700 % | VOLKSWAGEN INTL FIN NV | |
| 1,660 % | COVENTRY BUILDG STY | |
| 1,640 % | BELLIS ACQUISITION CO PLC | |
| 1,580 % | INTESA SANPAOLO VITA SPA | |
| 1,550 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA | |
| 1,540 % | VAR ENERGI ASA | |
| 81,690 % | übrige Positionen |
Länder
| 49,240 % | EMU | |
| 14,770 % | North America | |
| 12,810 % | Europe ex-EMU | |
| 5,540 % | Emerging countries | |
| 0,710 % | Japan | |
| 0,440 % | Asia ex-Japan | |
| 16,490 % | übrige Länder |
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