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Gold
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Bitcoin ..
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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
10.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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Fondsvolumen | 67,44 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1622150271 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,61 | +11,8 % | +13,6 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
50,3 % | Financials |
25,9 % | Industrials |
5,0 % | Utilities |
4,2 % | Treasuries |
0,5 % | Emerging sovereign (ext.. |
Nach Ländern | |
49,2 % | EMU |
14,8 % | North America |
12,8 % | Europe ex-EMU |
5,5 % | Emerging countries |
0,7 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.253,23
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) über die empfohlene Haltedauer. Der Teilfonds investiert in Schuldtitel und kann auch bis zu 30 % des Nettovermögens in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) investieren. Dies umfasst ein indirektes Engagement über TBA-Wertpapiere, das auf 30 % des Nettovermögens begrenzt ist. Für diese Anlagen bestehen keine Rating- oder Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds versucht, die Auswirkungen der meisten Währungsumrechnungsdifferenzen bei Anlagen in nicht auf Euro lautenden Wertpapieren zu eliminieren (Währungsabsicherung). Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren, ein effizientes Portfoliomanagement zu ermöglichen und ein Engagement (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten, die sich auf Kredite, Zinssätze, Devisen und Volatilität konzentrieren) zu erzielen.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
50,290 % | Financials | |
25,910 % | Industrials | |
4,950 % | Utilities | |
4,230 % | Treasuries | |
0,530 % | Emerging sovereign (external debt) | |
0,300 % | Securitized | |
0,160 % | Others | |
13,630 % | übrige Bestandteile |
2,440 % | DEUTSCHE BANK AG | |
2,240 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | |
2,020 % | INTESA SANPAOLO SPA | |
1,940 % | ASR NEDERLAND NV | |
1,700 % | VOLKSWAGEN INTL FIN NV | |
1,660 % | COVENTRY BUILDG STY | |
1,640 % | BELLIS ACQUISITION CO PLC | |
1,580 % | INTESA SANPAOLO VITA SPA | |
1,550 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA | |
1,540 % | VAR ENERGI ASA | |
81,690 % | übrige Positionen |
49,240 % | EMU | |
14,770 % | North America | |
12,810 % | Europe ex-EMU | |
5,540 % | Emerging countries | |
0,710 % | Japan | |
0,440 % | Asia ex-Japan | |
16,490 % | übrige Länder |