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Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG - E USD ACC Fonds
WKN: A2DP0G ISIN: LU1611484822
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 157,54 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1611484822 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,04 | +19,1 % | +31,4 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
27,5 % | Finanzdienstleistungen |
26,4 % | Informationstechnologie.. |
15,6 % | Sonstige Konsumgüter |
6,9 % | Industrie |
4,3 % | Energie |
Nach Ländern | |
17,3 % | Taiwan |
16,4 % | China |
11,4 % | Südkorea |
8,6 % | Indien |
7,2 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,2284
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
13,95
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen, die ihren Sitz in einem 'Nicht-Industrieland' (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
27,490 % | Finanzdienstleistungen | |
26,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,910 % | Industrie | |
4,320 % | Energie | |
3,470 % | Rohstoffe | |
2,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,230 % | Versorger | |
1,720 % | Barmittel | |
0,680 % | Immobilien | |
8,550 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,880 % | UTI GD-UTI I.D.EQ. EO | |
3,170 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
2,910 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,820 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
2,450 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,180 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
1,860 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
1,420 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,380 % | RELIANCE INDS GDR 144A/2 | |
1,330 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
71,600 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,320 % | Taiwan | |
16,420 % | China | |
11,420 % | Südkorea | |
8,580 % | Indien | |
7,150 % | Kayman Inseln | |
4,440 % | Brasilien | |
3,700 % | Südafrika | |
2,910 % | Saudi-Arabien | |
2,340 % | Malaysia | |
2,120 % | Thailand | |
2,060 % | Hong Kong | |
1,720 % | Kasse | |
1,470 % | Indonesien | |
1,470 % | Mexiko | |
1,360 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,270 % | Bermuda | |
1,250 % | Philippinen | |
0,980 % | Polen | |
0,800 % | Griechenland | |
0,530 % | Jersey | |
0,460 % | Ungarn | |
0,460 % | Luxemburg | |
0,390 % | Türkei | |
0,360 % | Chile | |
0,310 % | Großbritannien | |
0,140 % | Kolumbien | |
8,570 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
17,220 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
14,670 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
11,420 % | Südkoreanischer Won | |
8,580 % | Indische Rupie | |
8,520 % | Hongkong-Dollar | |
4,370 % | Brasilianische Real | |
4,190 % | US Dollar | |
3,700 % | Südafrikanischer Rand | |
2,910 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,340 % | Malaysische Ringgit | |
2,120 % | Thailändischer Baht | |
1,470 % | Indonesische Rupiah | |
1,470 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,440 % | Polnischer Zloty | |
1,360 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,250 % | Philippinischer Peso | |
0,810 % | Euro | |
0,540 % | Pfund Sterling | |
0,460 % | Ungarische Forint | |
0,390 % | Türkische Lira | |
0,360 % | Chilenischer Peso | |
0,140 % | Kolumbianischer Peso | |
10,270 % | übrige Währungen |
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