Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEDISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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Fondsvolumen | 2,71 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1610904333 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,91 | +2,9 % | -- |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
79,3 % | U.S. |
9,6 % | United Kingdom |
4,2 % | Spain |
3,8 % | Other |
3,3 % | Netherlands |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
22,9098
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SEK |
268,73
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ertragserzielung und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS), Uniform Mortgage Backed Securities (UMBS) und Asset Backed Securities (ABS). Anlage in MBS, UMBS und ABS, die Renditen mittels zugrunde liegender Vermögenswerte wie Wohn- und Gewerbehypotheken erzielen.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
Internet | www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
3,850 % | MSL F.-US DOL.TR.MS RES. | |
3,050 % | UMBS:TBA 6.000 15JUL2054 FWD 15JUL2024 | |
2,250 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
1,720 % | GINNIE MAE II:TBA 6.000 22JUL2054 FWD .. | |
1,660 % | FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 | |
1,520 % | USA 24/24 ZO | |
1,300 % | FANNIE MAE | |
1,260 % | Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | |
1,000 % | FANNIE MAE:BY3005 5.500 01MAY2053 | |
0,960 % | GINNIE MAE II:TBA 6.500 22JUL2054 FWD .. | |
81,430 % | übrige Positionen |
79,300 % | U.S. | |
9,620 % | United Kingdom | |
4,230 % | Spain | |
3,760 % | Other | |
3,320 % | Netherlands | |
1,730 % | Italy | |
1,300 % | Canada | |
1,260 % | Ireland | |
1,170 % | Australia | |
1,030 % | Denmark |