DAX
19.244
+0,514
MDAX
26.093
+0,869
TecDAX
3.366
+1,105
NASDAQ 1..
20.735
-0,026
DOW JONE..
43.944
+0,190
S&P500 I..
5.951
+0,040
L&S BREN..
73,68
-0,774
Gold
2.700
+1,140
EUR/USD
1,0412
-0,544
Bitcoin ..
98.176
-0,319

PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - MD EUR DIS H Fonds

WKN: A2DRHS ISIN: LU1605740973


16.7799  EUR
0,185 +0,031
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,21 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 163,09 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1605740973
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William Blair..
Auflagedatum 02.10.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,93 +21,9 % +42,5 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,6 % Industrie
17,4 % Sonstige Konsumgüter
14,7 % Informationstechnologie..
14,4 % Gesundheitsdienstleistu..
11,7 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
83,9 % USA
4,4 % Kanada
2,2 % Kasse
2,1 % Großbritannien
1,9 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,7799
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,560 % Industrie
  17,360 % Sonstige Konsumgüter
  14,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,700 % Finanzdienstleistungen
  7,450 % Rohstoffe
  7,160 % Immobilien
  5,050 % Energie
  2,190 % Barmittel
  1,360 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
2,290 % BRP GROUP INC.CL.A DL-,01
2,280 % TRANSUNION DL -,01
2,200 % BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001
2,150 % CARLYLE GROUP INC.
2,070 % BWX TECHS INC. DL-,01
1,980 % WESTERN ALLIANCE BANC.
1,970 % CHEMED CORP. DL 1
1,920 % EXACT SCIEN. DL-,01
1,900 % EVEREST GROUP LTD.DL -,01
1,890 % SHARKNINJA INC.
79,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  83,870 % USA
  4,420 % Kanada
  2,190 % Kasse
  2,060 % Großbritannien
  1,900 % Bermuda
  1,890 % Kayman Inseln
  1,110 % Schweiz
  1,040 % Kolumbien
  1,020 % Israel
  0,500 % Irland

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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