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PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - NA USD ACC Fonds
WKN: A2DRHG ISIN: LU1605739884
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 201,29 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1605739884 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,68 | +18,1 % | +66,2 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,9 % | Industrie |
| 16,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,7 % | Informationstechnologie.. |
| 14,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,7 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 85,8 % | USA |
| 4,6 % | Kanada |
| 1,8 % | Bermuda |
| 1,6 % | Kayman Inseln |
| 1,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,5506
|
18.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
20,2325
|
18.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,860 % | Industrie | |
| 16,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,740 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,810 % | Immobilien | |
| 6,140 % | Rohstoffe | |
| 4,180 % | Energie | |
| 2,740 % | Versorger | |
| 1,110 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,530 % | CARLYLE GROUP INC. | |
| 1,970 % | TRANSUNION DL -,01 | |
| 1,930 % | WESTERN ALLIANCE BANC. | |
| 1,880 % | BRP GROUP INC.CL.A DL-,01 | |
| 1,840 % | BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001 | |
| 1,840 % | EXACT SCIEN. DL-,01 | |
| 1,810 % | EAST WEST BANCORP DL-,001 | |
| 1,800 % | AGREE RLTY CORP. DL-,0001 | |
| 1,800 % | CHEMED CORP. DL 1 | |
| 1,800 % | BERRY GLOBAL GRP DL-,01 | |
| 80,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 85,780 % | USA | |
| 4,640 % | Kanada | |
| 1,750 % | Bermuda | |
| 1,620 % | Kayman Inseln | |
| 1,310 % | Großbritannien | |
| 1,260 % | Irland | |
| 1,110 % | Kasse | |
| 1,030 % | Israel | |
| 0,750 % | Schweiz | |
| 0,750 % | Kolumbien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,460 % | US Dollar | |
| 4,640 % | Kanadische Dollar | |
| 1,030 % | Israelischer Shekel | |
| 0,750 % | Schweizer Franken | |
| 1,120 % | übrige Währungen |
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