DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.620
-0,158
EUR/USD
1,0430
-0,028
Bitcoin ..
93.970
-1,249

PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - IA USD ACC Fonds

WKN: A2DRHC ISIN: LU1605739454


19.722585  EUR
-2,324 -0,4693
Börse
Stand 18.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 201,29 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1605739454
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William Blair..
Auflagedatum 31.05.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,68 +18,3 % +67,0 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,9 % Industrie
16,7 % Sonstige Konsumgüter
16,7 % Informationstechnologie..
14,0 % Gesundheitsdienstleistu..
13,7 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
85,8 % USA
4,6 % Kanada
1,8 % Bermuda
1,6 % Kayman Inseln
1,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,7226
18.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20,4105
18.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,860 % Industrie
  16,740 % Sonstige Konsumgüter
  16,740 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,030 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,650 % Finanzdienstleistungen
  6,810 % Immobilien
  6,140 % Rohstoffe
  4,180 % Energie
  2,740 % Versorger
  1,110 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,530 % CARLYLE GROUP INC.
1,970 % TRANSUNION DL -,01
1,930 % WESTERN ALLIANCE BANC.
1,880 % BRP GROUP INC.CL.A DL-,01
1,840 % BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001
1,840 % EXACT SCIEN. DL-,01
1,810 % EAST WEST BANCORP DL-,001
1,800 % CHEMED CORP. DL 1
1,800 % AGREE RLTY CORP. DL-,0001
1,800 % BERRY GLOBAL GRP DL-,01
80,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,780 % USA
  4,640 % Kanada
  1,750 % Bermuda
  1,620 % Kayman Inseln
  1,310 % Großbritannien
  1,260 % Irland
  1,110 % Kasse
  1,030 % Israel
  0,750 % Schweiz
  0,750 % Kolumbien

Währungen

Anteil Währung
  92,460 % US Dollar
  4,640 % Kanadische Dollar
  1,030 % Israelischer Shekel
  0,750 % Schweizer Franken
  1,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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