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PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity - MD USD DIS Fonds
WKN: A2DQ3G ISIN: LU1605734737
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 163,11 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1605734737 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,71 | +19,5 % | +5,4 % |
| 12,12 | +29,0 % | +88,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,1 % | Informationstechnologie.. |
| 24,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,3 % | Industrie |
| 5,0 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 19,6 % | Indien |
| 17,4 % | Taiwan |
| 13,7 % | Kayman Inseln |
| 9,2 % | Südkorea |
| 8,7 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,6749
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,0855
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI Emerging Market ND USD (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Allerdings kann die Positionierung des Teilfonds je nach Überzeugung des Fondsmanagers zuweilen nahe an derjenigen der Benchmark liegen. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt auf mittlere bis lange Sicht ein Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig oder börsennotiert sind. Bis zu 20% des Portfolios des Teilfonds können in chinesischen A-Aktien investiert sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,530 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,270 % | Industrie | |
| 5,040 % | Energie | |
| 4,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,500 % | Immobilien | |
| 1,780 % | Barmittel | |
| 0,470 % | Rohstoffe | |
| 0,390 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,420 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,710 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,920 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,070 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 2,680 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,220 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 1,930 % | SUN PHARM.IND. DEMAT.IR 1 | |
| 1,920 % | BAJAJ AUTO LTD. IR10 | |
| 1,900 % | CIMB GROUP HLDGS BHD | |
| 1,890 % | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | |
| 64,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,610 % | Indien | |
| 17,430 % | Taiwan | |
| 13,740 % | Kayman Inseln | |
| 9,220 % | Südkorea | |
| 8,690 % | China | |
| 4,700 % | Brasilien | |
| 4,490 % | Südafrika | |
| 4,430 % | Saudi-Arabien | |
| 2,530 % | Thailand | |
| 1,900 % | Malaysia | |
| 1,890 % | Türkei | |
| 1,780 % | Kasse | |
| 1,710 % | Mauritius | |
| 1,510 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,390 % | USA | |
| 1,300 % | Hong Kong | |
| 1,270 % | Bermuda | |
| 1,070 % | Mexiko | |
| 0,790 % | Indonesien | |
| 0,550 % | Philippinen | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 19,610 % | Indische Rupie | |
| 17,430 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,560 % | US Dollar | |
| 9,220 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,690 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 7,870 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,700 % | Brasilianische Real | |
| 4,490 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,430 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,530 % | Thailändischer Baht | |
| 1,900 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,890 % | Türkische Lira | |
| 1,510 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,070 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,790 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,560 % | Philippinischer Peso | |
| 1,750 % | übrige Währungen |
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