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PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity - MA USD ACC Fonds
WKN: A2DQ3F ISIN: LU1605734653
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 164,68 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1605734653 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,65 | +20,9 % | +8,6 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,0 % | Informationstechnologie.. |
| 24,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,0 % | Industrie |
| 5,6 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 18,4 % | Indien |
| 16,7 % | Taiwan |
| 14,5 % | Kayman Inseln |
| 10,6 % | Südkorea |
| 8,9 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,9632
|
19.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
10,568
|
19.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI Emerging Market ND USD (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Allerdings kann die Positionierung des Teilfonds je nach Überzeugung des Fondsmanagers zuweilen nahe an derjenigen der Benchmark liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,770 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,010 % | Industrie | |
| 5,570 % | Energie | |
| 3,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,170 % | Immobilien | |
| 2,520 % | Barmittel | |
| 0,520 % | Rohstoffe | |
| 0,460 % | Versorger | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,010 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,760 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 5,640 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,080 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 2,870 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,240 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 2,180 % | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | |
| 1,780 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 1,780 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
| 1,720 % | BAJAJ AUTO LTD. IR10 | |
| 63,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,380 % | Indien | |
| 16,710 % | Taiwan | |
| 14,520 % | Kayman Inseln | |
| 10,620 % | Südkorea | |
| 8,870 % | China | |
| 4,350 % | Brasilien | |
| 4,200 % | Südafrika | |
| 4,130 % | Saudi-Arabien | |
| 2,610 % | Thailand | |
| 2,520 % | Kasse | |
| 2,180 % | Türkei | |
| 1,780 % | Mauritius | |
| 1,700 % | Mexiko | |
| 1,630 % | Malaysia | |
| 1,480 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,370 % | Hong Kong | |
| 1,100 % | USA | |
| 0,810 % | Bermuda | |
| 0,560 % | Indonesien | |
| 0,480 % | Philippinen | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 18,380 % | Indische Rupie | |
| 17,170 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,150 % | US Dollar | |
| 10,620 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,870 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 7,970 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,350 % | Brasilianische Real | |
| 4,200 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,130 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,610 % | Thailändischer Baht | |
| 2,180 % | Türkische Lira | |
| 1,700 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,630 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,480 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,560 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,480 % | Philippinischer Peso | |
| 2,520 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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