DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
84.592
-0,638

PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond - MD EUR DIS Fonds

WKN: A2DQX3 ISIN: LU1605719936


9.4688  EUR
0,046 +0,0044
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.11.24   0,19 EUR)
Fondsvolumen 56,19 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1605719936
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Franklin Temp..
Auflagedatum 15.05.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,38 +2,3 % +0,3 %
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,5 % Deutschland
15,6 % Spanien
8,2 % Dänemark
8,2 % Frankreich
8,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,4688
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. Der Teilfonds strebt über eine Outperformance des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index ein mittelfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Staaten, öffentlichen Einrichtungen, supranationalen Stellen oder Unternehmen begeben werden. Der Investmentmanager investiert in erster Linie in Schuldtitel, die auf Euro lauten, und kann bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds in andere europäische Währungen oder in Schuldpapiere anlegen, die auf andere europäische Währungen lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
12,400 % BUNDANL.V.23/33
8,500 % SPANIEN 23/33
5,060 % BUNDANL.V.23/53
3,620 % SPANIEN 21/42
3,240 % BELGIQUE 23/54
3,160 % GROSSBRIT. 21/33
2,700 % GROSSBRIT. 21/53
2,610 % NYKREDIT 22/53
2,360 % ISLAND, REP. 24/34 MTN
2,350 % NYKREDIT 22/53 01E
54,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,500 % Deutschland
  15,580 % Spanien
  8,230 % Dänemark
  8,190 % Frankreich
  8,060 % Großbritannien
  4,680 % Belgien
  4,580 % Niederlande
  3,920 % Supranational
  3,740 % USA
  3,100 % Luxemburg
  2,360 % Island
  2,320 % Rumänien
  2,030 % Slowenien
  1,870 % Kasse
  1,590 % Schweden
  1,210 % Kroatien
  1,090 % Slowakei
  1,030 % Polen
  0,570 % Irland
  0,550 % Italien
  0,540 % Norwegen
  0,520 % Österreich
  0,520 % Schweiz
  0,480 % Indien
  0,340 % Finnland
  3,400 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  81,480 % Euro
  7,700 % Dänische Kronen
  6,410 % Pfund Sterling
  4,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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