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Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities - HI USD ACC H Fonds
WKN: A2H84C ISIN: LU1602256700
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 174,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1602256700 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,03 | +13,7 % | +27,9 % |
4,34 | +2,3 % | -9,4 % |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,9 % | Verschiedene |
29,1 % | Grossbritannien |
14,9 % | Holland |
6,7 % | Italien |
4,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
125,897
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
131,24
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Ertrag im Verhältnis zu den vorherrschenden Zinssätzen bei einem starken Fokus auf Kapitalerhalt an. Der Teilfonds investiert mindestens 15% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters entweder zu einem ökologischen Ziel (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel) oder einem sozial Ziel (Empowerment) beitragen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in eine Reihe von Asset-Backed Securities (ABS), auch in Mortgage-Backed Securities (MBS) und Collateralised Loan Obligations (CLOs), die zum Zeitpunkt der Anlage mit mindestens BBB- oder gleichwertig bewertet sind. Dabei handelt es sich um Schuldtitel, die durch bestimmte Pools von finanziellen Vermögenswerten wie Hypotheken und anderen Konsumenten- und Unternehmenskrediten besichert sind. Der Teilfonds investiert in ABS, die von Gesellschaften mit Sitz in Europa (einschliesslich des Vereinigten Königreichs) und Australien begeben werden. Bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder für das Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Länder, Regionen oder in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ergänzend liquide Mittel halten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Unter aussergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,870 % | GR.STORM 23 23/70 FLR A | |
2,190 % | HOL.MAS.ISS. 24/72FLR MTN | |
2,120 % | CARDIFF 24-1 24/32 FLR C | |
2,090 % | Barlh 2 C 6.40848% 08/27/2058 | |
1,920 % | Clonp 1x Ar 4.513% 08/21/2035 | |
1,900 % | AQUED. 5-20 21/34 FLR AR | |
1,790 % | Rrme 10x Cn 6.234% 04/15/2034 | |
1,780 % | Tulp 2024-1 A 3.77792% 01/15/2064 | |
1,760 % | Twin 2021-2 C 6.05219% 09/12/2055 | |
1,730 % | SC GERM.23-1 23/37 FLR D | |
79,850 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
35,900 % | Verschiedene | |
29,100 % | Grossbritannien | |
14,900 % | Holland | |
6,700 % | Italien | |
4,700 % | Deutschland | |
3,600 % | Cash | |
2,100 % | Spanien | |
1,400 % | Frankreich | |
1,300 % | Australia | |
0,300 % | Irland |
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