DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 160,29 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1602256296 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,53 | +7,6 % | +22,8 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,9 % | Verschiedene |
29,1 % | Grossbritannien |
14,9 % | Holland |
6,7 % | Italien |
4,7 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
113,1564
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
106,42
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Ertrag im Verhältnis zu den vorherrschenden Zinssätzen bei einem starken Fokus auf Kapitalerhalt an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in eine Reihe von Asset-Backed Securities (ABS), auch in Mortgage-Backed Securities (MBS) und Collateralised Loan Obligations (CLOs), die zum Zeitpunkt der Anlage mit mindestens BBB- oder gleichwertig bewertet sind. Dabei handelt es sich um Schuldtitel, die durch bestimmte Pools von finanziellen Vermögenswerten wie Hypotheken und anderen Konsumenten- und Unternehmenskrediten besichert sind. Der Teilfonds investiert in ABS, die von Gesellschaften mit Sitz in Europa (einschliesslich des Vereinigten Königreichs) und Australien begeben werden. Bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder für das Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Länder, Regionen oder in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ergänzend liquide Mittel halten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Unter aussergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
3,070 % | GR.STORM 23 23/70 FLR A | |
2,380 % | Hmi 2024-1 A1 5.59638% 10/15/2072 | |
2,290 % | Cars 2024-1 C 6.85948% 08/20/2031 | |
2,260 % | GREEN L.23-1 23/65 FLR A | |
2,240 % | Barlh 2 C 6.65976% 08/27/2058 | |
2,050 % | AQUED. 5-20 21/34 FLR AR | |
2,050 % | Clonp 1x Ar 5.051% 08/21/2035 | |
1,990 % | SC GERM.23-1 23/37 FLR D | |
1,910 % | Twin 2021-2 C 6.13004% 09/12/2055 | |
1,900 % | DELPH.2023-I 23/02 FLR A | |
77,860 % | übrige Positionen |
35,900 % | Verschiedene | |
29,100 % | Grossbritannien | |
14,900 % | Holland | |
6,700 % | Italien | |
4,700 % | Deutschland | |
3,600 % | Cash | |
2,100 % | Spanien | |
1,400 % | Frankreich | |
1,300 % | Australia | |
0,300 % | Irland |