Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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Fondsvolumen | 139,10 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1602255561 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,75 | +8,1 % | +10,1 % | |||
5,15 | +4,4 % | -11,9 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,6 % | Grossbritannien |
33,5 % | Verschiedene |
17,8 % | Holland |
2,9 % | Spanien |
2,9 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,58
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Ertrag im Verhältnis zu den vorherrschenden Zinssätzen bei einem starken Fokus auf Kapitalerhalt an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in eine Reihe von Asset-Backed Securities (ABS), auch in Mortgage-Backed Securities (MBS) und Collateralised Loan Obligations (CLOs), die zum Zeitpunkt der Anlage mit mindestens BBB- oder gleichwertig bewertet sind. Dabei handelt es sich um Schuldtitel, die durch bestimmte Pools von finanziellen Vermögenswerten wie Hypotheken und anderen Konsumenten- und Unternehmenskrediten besichert sind. Der Teilfonds investiert in ABS, die von Gesellschaften mit Sitz in Europa (einschliesslich des Vereinigten Königreichs) und Australien begeben werden. Bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder für das Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Länder, Regionen oder in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ergänzend liquide Mittel halten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Unter aussergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
3,510 % | GR.STORM 23 23/70 FLR A | |
3,310 % | GREEN L.23-1 23/65 FLR A | |
2,680 % | Hmi 2024-1 A1 5.78276% 10/15/2072 | |
2,520 % | Barlh 2 C 6.91115% 08/27/2058 | |
2,340 % | AQUED. 5-20 21/34 FLR AR | |
2,340 % | Clonp 1x Ar 5.33% 08/21/2035 | |
2,290 % | SC GERM.23-1 23/37 FLR D | |
2,180 % | DELPH.2023-I 23/02 FLR A | |
2,150 % | Twin 2021-2 C 6.38351% 09/12/2055 | |
1,830 % | ARBOUR C.IV 21/34 FLR D-R | |
74,850 % | übrige Positionen |
35,600 % | Grossbritannien | |
33,500 % | Verschiedene | |
17,800 % | Holland | |
2,900 % | Spanien | |
2,900 % | Cash | |
2,600 % | Deutschland | |
2,400 % | Italien | |
1,700 % | Frankreich | |
0,700 % | Irland |