DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
-0,225
S&P500 I..
6.050
-0,048
L&S BREN..
74,33
+1,295
Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
101.596
+0,281

Allianz Treasury Short Term Plus Euro - IT EUR ACC Fonds

WKN: A2DQ0R ISIN: LU1602092246


1050.71  EUR
-0,015 -0,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 147,12 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1602092246
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lars Dahlhoff
Auflagedatum 30.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,43 +4,3 % +5,0 %
4,82 +6,0 % -3,7 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,4 % Deutschland
13,4 % Italien
12,8 % Frankreich
8,2 % USA
6,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.050,71
13.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,740 % TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2..
2,730 % LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2..
2,700 % BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200%..
2,640 % CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.0..
2,040 % BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2..
1,980 % BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850%..
1,930 % DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02..
1,910 % LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.0..
1,850 % RCI BANQUE SA EMTN VAR 12.03.2025
1,730 % BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 0.950%..
77,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,350 % Deutschland
  13,360 % Italien
  12,800 % Frankreich
  8,190 % USA
  6,320 % Niederlande
  5,400 % Großbritannien
  3,060 % Dänemark
  2,660 % Kanada
  2,640 % Supranational
  2,120 % Kasse
  1,640 % Japan
  1,500 % Serbien
  1,420 % Spanien
  1,360 % Australien
  1,340 % Philippinen
  1,310 % Schweden
  1,310 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,240 % Neuseeland
  0,680 % Chile
  0,670 % Österreich
  0,670 % Schweiz
  0,640 % Luxemburg
  0,350 % Hong Kong
  0,340 % Belgien
  0,340 % Indonesien
  0,320 % Rumänien

Währungen

Anteil Währung
  99,900 % EUR
  0,100 % USD
  0,010 % Sonstige
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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