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Allianz Treasury Short Term Plus Euro - IT EUR ACC Fonds
WKN: A2DQ0R ISIN: LU1602092246
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
|
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Fondsvolumen | 147,12 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1602092246 | ||
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|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,43 | +4,3 % | +5,0 % |
4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,4 % | Deutschland |
13,4 % | Italien |
12,8 % | Frankreich |
8,2 % | USA |
6,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.050,71
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,740 % | TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2.. | |
2,730 % | LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2.. | |
2,700 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200%.. | |
2,640 % | CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.0.. | |
2,040 % | BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2.. | |
1,980 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850%.. | |
1,930 % | DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.. | |
1,910 % | LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.0.. | |
1,850 % | RCI BANQUE SA EMTN VAR 12.03.2025 | |
1,730 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 0.950%.. | |
77,750 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
28,350 % | Deutschland | |
13,360 % | Italien | |
12,800 % | Frankreich | |
8,190 % | USA | |
6,320 % | Niederlande | |
5,400 % | Großbritannien | |
3,060 % | Dänemark | |
2,660 % | Kanada | |
2,640 % | Supranational | |
2,120 % | Kasse | |
1,640 % | Japan | |
1,500 % | Serbien | |
1,420 % | Spanien | |
1,360 % | Australien | |
1,340 % | Philippinen | |
1,310 % | Schweden | |
1,310 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,240 % | Neuseeland | |
0,680 % | Chile | |
0,670 % | Österreich | |
0,670 % | Schweiz | |
0,640 % | Luxemburg | |
0,350 % | Hong Kong | |
0,340 % | Belgien | |
0,340 % | Indonesien | |
0,320 % | Rumänien |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,900 % | EUR | |
0,100 % | USD | |
0,010 % | Sonstige |
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